Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -77 100 | 29 700 | 117 400 | 25 000 | -72 700 | 38 500 | 105 400 | 86 700 | -26 226 | -15 991 | 91 744 | 272 461 | -40 576 | 52 432 | -167 684 | 28 894 | -29 218 |
| Amortyzacja | 64 000 | 12 700 | 82 400 | 80 600 | 79 600 | 73 800 | 70 100 | 63 500 | 81 859 | 63 477 | 59 382 | 31 056 | 10 840 | 10 311 | 9 360 | 8 997 | 34 951 |
| Zmiana stanu należności | 316 300 | 385 300 | 432 700 | 485 700 | 224 600 | 296 800 | 404 900 | 413 100 | 156 055 | 255 223 | 325 275 | 328 841 | 139 111 | 246 971 | 230 628 | 280 578 | 150 374 |
| Zmiana stanu zapasów | 794 400 | 736 500 | 839 800 | 929 800 | 959 200 | 722 300 | 604 000 | 552 400 | 533 457 | 385 311 | 335 346 | 336 314 | 352 544 | 324 852 | 379 169 | 412 690 | 456 639 |
| Zmiana stanu gotówki | 393 500 | 330 300 | 191 800 | 180 600 | 180 200 | 200 300 | 178 300 | 245 000 | 352 221 | 508 177 | 415 204 | 397 289 | 366 119 | 286 656 | 164 416 | 166 635 | 106 666 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 137 000 | 249 500 | 130 300 | -152 100 | -69 700 | 82 700 | 137 200 | -185 300 | 31 453 | 146 337 | 179 083 | -78 616 | 105 687 | 142 872 | 73 361 | -93 682 | 86 550 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -93 300 | -126 200 | -141 400 | -121 900 | -178 900 | -110 400 | -118 700 | -124 300 | -123 378 | -78 063 | -92 012 | -28 821 | -8 351 | -5 814 | -8 144 | -16 953 | -54 702 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123 000 | -139 200 | -140 800 | -139 900 | -181 500 | -110 600 | -118 700 | -124 300 | -152 853 | 41 450 | 92 012 | -142 473 | -8 310 | -20 571 | -13 378 | -16 953 | -535 666 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44 400 | 33 700 | 24 300 | 273 400 | 260 000 | 43 500 | -83 300 | 205 100 | -37 794 | -187 621 | 70 992 | 30 351 | -12 512 | -591 | -65 601 | 174 770 | 492 516 |