Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 95 000 | 157 900 | 321 988 | -126 934 | 79 408 | 104 740 |
| Amortyzacja | 239 700 | 287 000 | 235 774 | 39 508 | 34 951 | 19 948 |
| Zmiana stanu należności | 91 700 | 68 545 | 16 944 | -11 263 | 78 287 | -23 180 |
| Zmiana stanu zapasów | -164 800 | 425 743 | 180 913 | -104 095 | 118 582 | 75 571 |
| Zmiana stanu gotówki | 213 300 | -172 021 | -13 898 | 259 453 | 42 685 | -21 693 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 364 700 | -35 100 | 278 257 | 228 238 | 86 550 | 92 282 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -482 800 | -532 300 | -322 274 | -39 262 | -54 702 | -36 825 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -542 900 | -535 100 | -161 864 | -59 212 | -535 666 | -38 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 375 800 | 425 300 | -124 072 | 96 066 | 492 516 | -75 070 |