Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
2020/Q2
(27 cze 2020)
2020/Q1
(28 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(28 wrz 2019)
2019/Q2
(29 cze 2019)
2019/Q1
(30 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(29 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -760 459 101 217 80 238 33 456 -533 969 280 431 245 329 189 089 270 978 336 285 236 807 248 221 205 117 -48 257 110 514 264 667 155 518 202 441 121 585 225 447 227 013 196 586 208 766
Amortyzacja 149 570 156 633 169 909 159 015 153 465 141 569 141 415 143 412 148 618 148 465 151 216 607 507 450 952 299 610 145 516 576 452 432 339 288 226 144 113 521 765 391 324 260 883 130 441
Zmiana stanu należności 1 943 150 2 087 070 2 052 360 1 904 790 2 003 260 2 105 810 2 044 700 1 839 980 1 880 480 2 017 620 1 813 860 -1 468 124 563 -58 352 118 131 -260 539 -32 316 75 893 137 422 -149 551 17 775 48 023 131 753
Zmiana stanu zapasów 2 519 710 2 618 710 2 729 880 2 793 760 2 900 120 2 826 040 2 513 240 2 391 670 2 215 630 2 081 970 1 996 630 71 047 -80 075 -273 386 -86 894 -55 624 -29 679 29 506 50 510 73 320 153 091 16 242 96 299
Zmiana stanu gotówki 518 452 570 933 722 858 667 623 436 971 488 986 540 559 591 895 1 128 030 1 416 040 1 339 530 151 344 451 310 474 626 128 301 23 482 -16 793 22 428 -13 382 27 699 -426 875 403 383 29 959
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 512 034 263 597 257 276 241 718 224 774 147 707 54 954 212 384 498 739 338 391 259 605 1 769 840 1 361 990 763 495 194 974 1 418 760 1 064 070 709 381 354 690 1 181 340 886 008 590 672 295 336
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -127 419 -116 653 -128 493 -150 658 -150 043 -150 571 -129 470 -300 941 -147 740 -112 704 -114 735 -425 557 -265 414 -196 271 -115 632 -545 462 -409 097 -272 731 -136 366 -794 110 -595 583 -397 055 -198 528
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -127 419 37 339 -639 890 -250 986 -153 268 -105 571 -115 519 -670 723 442 478 4 773 -333 282 -954 798 -630 698 -210 471 -133 432 -616 044 -462 033 -308 022 -154 011 -1 332 200 -999 152 -666 102 -333 051
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -430 006 -294 700 450 950 197 326 39 870 -51 805 8 957 -397 272 -559 161 -155 609 -120 183 -188 185 -69 039 62 969 87 201 -789 877 -592 408 -394 939 -197 469 198 029 148 522 99 015 49 507