Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 139 488 | -760 459 | 101 217 | 80 238 | 33 456 | -533 969 | 280 431 | 245 329 | 189 089 | 270 978 | 336 285 | 236 807 | 248 221 | 205 117 | -48 257 | 110 514 | 264 667 | 155 518 | 202 441 | 121 585 | 225 447 | 227 013 | 196 586 | 208 766 |
| Amortyzacja | 154 215 | 149 570 | 156 633 | 169 909 | 159 015 | 153 465 | 141 569 | 141 415 | 143 412 | 148 618 | 148 465 | 151 216 | 607 507 | 450 952 | 299 610 | 145 516 | 576 452 | 432 339 | 288 226 | 144 113 | 521 765 | 391 324 | 260 883 | 130 441 |
| Zmiana stanu należności | 1 874 660 | 1 943 150 | 2 087 070 | 2 052 360 | 1 904 790 | 2 003 260 | 2 105 810 | 2 044 700 | 1 839 980 | 1 880 480 | 2 017 620 | 1 813 860 | -1 468 | 124 563 | -58 352 | 118 131 | -260 539 | -32 316 | 75 893 | 137 422 | -149 551 | 17 775 | 48 023 | 131 753 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 551 850 | 2 519 710 | 2 618 710 | 2 729 880 | 2 793 760 | 2 900 120 | 2 826 040 | 2 513 240 | 2 391 670 | 2 215 630 | 2 081 970 | 1 996 630 | 71 047 | -80 075 | -273 386 | -86 894 | -55 624 | -29 679 | 29 506 | 50 510 | 73 320 | 153 091 | 16 242 | 96 299 |
| Zmiana stanu gotówki | 642 550 | 518 452 | 570 933 | 722 858 | 667 623 | 436 971 | 488 986 | 540 559 | 591 895 | 1 128 030 | 1 416 040 | 1 339 530 | 151 344 | 451 310 | 474 626 | 128 301 | 23 482 | -16 793 | 22 428 | -13 382 | 27 699 | -426 875 | 403 383 | 29 959 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 296 322 | 512 034 | 263 597 | 257 276 | 241 718 | 224 774 | 147 707 | 54 954 | 212 384 | 498 739 | 338 391 | 259 605 | 1 769 840 | 1 361 990 | 763 495 | 194 974 | 1 418 760 | 1 064 070 | 709 381 | 354 690 | 1 181 340 | 886 008 | 590 672 | 295 336 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -240 364 | -127 419 | -116 653 | -128 493 | -150 658 | -150 043 | -150 571 | -129 470 | -300 941 | -147 740 | -112 704 | -114 735 | -425 557 | -265 414 | -196 271 | -115 632 | -545 462 | -409 097 | -272 731 | -136 366 | -794 110 | -595 583 | -397 055 | -198 528 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -240 365 | -127 419 | 37 339 | -639 890 | -250 986 | -153 268 | -105 571 | -115 519 | -670 723 | 442 478 | 4 773 | -333 282 | -954 798 | -630 698 | -210 471 | -133 432 | -616 044 | -462 033 | -308 022 | -154 011 | -1 332 200 | -999 152 | -666 102 | -333 051 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 63 073 | -430 006 | -294 700 | 450 950 | 197 326 | 39 870 | -51 805 | 8 957 | -397 272 | -559 161 | -155 609 | -120 183 | -188 185 | -69 039 | 62 969 | 87 201 | -789 877 | -592 408 | -394 939 | -197 469 | 198 029 | 148 522 | 99 015 | 49 507 |