Mattel, Inc. (MAT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 147 317 | 146 319 | 27 187 | -106 471 | 16 137 | 289 882 | 66 440 | 21 454 | 228 666 | 795 076 | -5 537 | -115 218 | 130 547 | 315 994 | -109 172 | -210 741 | 7 597 | 70 596 | -107 987 | -183 718 | 12 607 | 6 278 | -240 931 | -311 253 |
| Amortyzacja | 96 569 | 45 607 | 43 810 | 43 195 | 45 425 | 46 059 | 45 482 | 45 213 | 46 893 | 45 635 | 45 738 | 46 047 | 199 898 | 149 538 | 101 636 | 53 619 | 244 518 | 183 389 | 122 259 | 61 130 | 271 932 | 203 949 | 135 966 | 67 983 |
| Zmiana stanu należności | 1 081 830 | 1 571 050 | 890 882 | 673 844 | 860 221 | 1 381 530 | 989 194 | 862 236 | 1 072 680 | 1 437 900 | 784 084 | 680 642 | -292 162 | 675 626 | 121 980 | -407 837 | -354 896 | 535 557 | 131 221 | -345 606 | -342 849 | 532 868 | 103 945 | -452 491 |
| Zmiana stanu zapasów | 571 609 | 790 521 | 971 614 | 961 048 | 894 064 | 1 083 770 | 1 177 550 | 969 166 | 777 184 | 854 477 | 818 037 | 609 835 | -148 966 | -38 953 | 141 947 | 65 141 | -206 063 | -20 827 | 106 566 | 72 939 | -183 123 | 10 724 | 37 556 | 77 028 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 261 360 | 455 735 | 299 918 | 461 717 | 761 235 | 348 970 | 274 534 | 536 631 | 731 362 | 148 508 | 384 743 | 615 238 | 310 014 | -9 390 | -37 850 | -130 621 | 411 730 | 24 173 | -185 982 | -214 374 | 385 331 | -19 456 | -298 118 | -552 497 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 949 432 | 245 940 | -119 201 | -206 380 | 717 609 | 150 212 | -281 183 | -143 796 | 741 339 | -14 506 | -200 137 | -41 233 | 288 502 | -433 977 | -463 032 | -174 489 | 180 977 | 135 733 | 90 489 | 45 244 | -27 317 | -20 488 | -13 659 | -6 829 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 762 | -44 097 | -30 449 | -42 992 | -59 175 | -48 826 | -42 471 | -36 031 | -36 144 | -40 537 | -44 382 | -30 290 | -121 599 | -90 463 | -60 191 | -35 306 | -116 352 | -87 264 | -58 176 | -29 088 | -152 414 | -114 311 | -76 207 | -38 104 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 506 | -31 924 | -19 477 | -42 511 | -46 732 | -43 949 | 1 439 | -54 983 | -33 617 | -44 285 | -20 869 | -6 326 | -134 910 | -115 162 | -80 932 | -81 157 | -114 176 | -85 632 | -57 088 | -28 544 | -160 758 | -120 569 | -80 379 | -40 190 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -107 116 | -48 072 | -18 170 | -53 209 | -251 175 | -19 779 | 14 528 | -4 213 | -122 158 | -387 691 | 2 070 | 105 705 | -5 842 | 393 420 | 399 307 | 149 322 | -33 138 | -24 854 | -16 569 | -8 285 | -285 157 | -213 868 | -142 579 | -71 289 |