Mattel, Inc. (MAT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 214 352 | 393 913 | 902 987 | 126 628 | -213 512 | -533 299 | -1 053 840 |
| Amortyzacja | 229 181 | 182 179 | 184 313 | 199 898 | 244 518 | 271 932 | 274 767 |
| Zmiana stanu należności | 221 606 | -212 463 | 38 718 | 97 607 | -33 724 | -158 527 | 13 393 |
| Zmiana stanu zapasów | -322 455 | 116 880 | 262 511 | 19 169 | -47 385 | -57 815 | -13 094 |
| Zmiana stanu gotówki | 500 128 | 29 873 | -30 819 | 132 153 | 35 547 | -484 740 | 209 690 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 869 791 | 442 842 | 485 463 | 288 502 | 180 977 | -27 317 | -27 614 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -160 300 | -186 503 | -151 353 | -121 599 | -116 352 | -152 414 | -297 159 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -142 418 | -144 225 | -105 097 | -134 910 | -114 176 | -160 758 | -235 663 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -226 567 | -260 639 | -402 074 | -5 842 | -33 138 | -285 157 | 458 450 |