Lennox International Inc (LII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 144 500 130 400 217 200 98 000 94 400 141 900 177 200 83 600 83 500 126 300 170 000 84 200 111 700 131 700 100 000 12 900 114 000 114 700 110 700 69 300 75 500 108 000 137 600 37 900
Amortyzacja 24 000 21 500 20 900 19 600 21 700 18 400 19 000 18 800 19 100 17 700 18 200 17 400 72 600 55 400 37 900 19 000 71 100 53 325 35 550 17 775 66 000 49 500 33 000 16 500
Zmiana stanu należności 594 600 694 800 843 600 642 500 608 500 708 400 782 600 603 000 508 300 580 600 692 500 522 600 -94 400 -81 500 131 500 14 900 -144 400 -96 600 216 200 29 900 -108 200 -160 400 212 800 22 000
Zmiana stanu zapasów 699 100 747 900 856 000 904 100 753 000 743 400 692 800 678 900 510 900 461 000 433 800 502 300 30 700 -91 000 -112 100 67 700 -41 200 -44 900 30 100 90 300 8 300 -38 700 -21 300 77 300
Zmiana stanu gotówki 69 100 141 600 58 600 47 500 61 100 48 200 62 700 40 000 36 500 44 300 47 300 40 000 69 900 10 500 5 800 2 600 -8 300 10 300 6 500 -14 600 200 6 700 -17 700 -11 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 306 300 313 200 195 500 -78 800 132 200 170 900 97 100 -97 900 119 200 221 800 192 000 -17 500 612 400 446 200 6 500 -98 800 396 100 297 075 198 050 99 025 495 500 371 625 247 750 123 875
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -125 200 -39 700 -49 900 -35 400 -34 100 -20 300 -20 900 -25 800 -38 300 -23 000 -20 800 -24 700 -78 500 -55 900 -43 500 -24 700 -105 600 -79 200 -52 800 -26 400 -95 200 -71 400 -47 600 -23 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -195 200 -42 200 -48 600 -33 700 -34 800 -22 000 -20 500 -25 700 -38 800 -25 000 -18 800 -23 800 -79 700 -56 500 -44 300 -25 700 15 900 11 925 7 950 3 975 30 500 22 875 15 250 7 625
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -190 600 -181 800 -134 900 101 100 -85 000 -164 500 -53 700 129 100 -88 200 -199 700 -165 300 -45 500 -441 800 -365 000 52 300 133 000 -423 400 -317 550 -211 700 -105 850 -537 800 -403 350 -268 900 -134 450