Lennox International Inc (LII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 144 500 | 130 400 | 217 200 | 98 000 | 94 400 | 141 900 | 177 200 | 83 600 | 83 500 | 126 300 | 170 000 | 84 200 | 111 700 | 131 700 | 100 000 | 12 900 | 114 000 | 114 700 | 110 700 | 69 300 | 75 500 | 108 000 | 137 600 | 37 900 |
| Amortyzacja | 24 000 | 21 500 | 20 900 | 19 600 | 21 700 | 18 400 | 19 000 | 18 800 | 19 100 | 17 700 | 18 200 | 17 400 | 72 600 | 55 400 | 37 900 | 19 000 | 71 100 | 53 325 | 35 550 | 17 775 | 66 000 | 49 500 | 33 000 | 16 500 |
| Zmiana stanu należności | 594 600 | 694 800 | 843 600 | 642 500 | 608 500 | 708 400 | 782 600 | 603 000 | 508 300 | 580 600 | 692 500 | 522 600 | -94 400 | -81 500 | 131 500 | 14 900 | -144 400 | -96 600 | 216 200 | 29 900 | -108 200 | -160 400 | 212 800 | 22 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 699 100 | 747 900 | 856 000 | 904 100 | 753 000 | 743 400 | 692 800 | 678 900 | 510 900 | 461 000 | 433 800 | 502 300 | 30 700 | -91 000 | -112 100 | 67 700 | -41 200 | -44 900 | 30 100 | 90 300 | 8 300 | -38 700 | -21 300 | 77 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 69 100 | 141 600 | 58 600 | 47 500 | 61 100 | 48 200 | 62 700 | 40 000 | 36 500 | 44 300 | 47 300 | 40 000 | 69 900 | 10 500 | 5 800 | 2 600 | -8 300 | 10 300 | 6 500 | -14 600 | 200 | 6 700 | -17 700 | -11 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 306 300 | 313 200 | 195 500 | -78 800 | 132 200 | 170 900 | 97 100 | -97 900 | 119 200 | 221 800 | 192 000 | -17 500 | 612 400 | 446 200 | 6 500 | -98 800 | 396 100 | 297 075 | 198 050 | 99 025 | 495 500 | 371 625 | 247 750 | 123 875 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -125 200 | -39 700 | -49 900 | -35 400 | -34 100 | -20 300 | -20 900 | -25 800 | -38 300 | -23 000 | -20 800 | -24 700 | -78 500 | -55 900 | -43 500 | -24 700 | -105 600 | -79 200 | -52 800 | -26 400 | -95 200 | -71 400 | -47 600 | -23 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -195 200 | -42 200 | -48 600 | -33 700 | -34 800 | -22 000 | -20 500 | -25 700 | -38 800 | -25 000 | -18 800 | -23 800 | -79 700 | -56 500 | -44 300 | -25 700 | 15 900 | 11 925 | 7 950 | 3 975 | 30 500 | 22 875 | 15 250 | 7 625 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -190 600 | -181 800 | -134 900 | 101 100 | -85 000 | -164 500 | -53 700 | 129 100 | -88 200 | -199 700 | -165 300 | -45 500 | -441 800 | -365 000 | 52 300 | 133 000 | -423 400 | -317 550 | -211 700 | -105 850 | -537 800 | -403 350 | -268 900 | -134 450 |