Interdigital Inc (IDCC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 39 086 | 47 941 | 21 783 | 105 259 | 32 408 | 22 222 | 21 069 | 17 994 | 21 878 | 26 228 | 1 618 | 5 571 | -1 350 | 23 784 | 22 251 | 116 | 13 754 | 2 234 | 7 743 | -2 803 | 1 830 | 21 407 | 10 706 | 29 925 |
| Amortyzacja | 19 094 | 19 527 | 19 645 | 19 526 | 19 422 | 18 713 | 21 154 | 19 282 | 19 222 | 19 421 | 19 689 | 19 861 | 81 041 | 61 027 | 40 367 | 19 160 | 77 094 | 57 821 | 38 547 | 19 274 | 66 108 | 49 581 | 33 054 | 16 527 |
| Zmiana stanu należności | 137 127 | 145 506 | 316 595 | 210 892 | 117 299 | 467 146 | 111 984 | 78 928 | 88 240 | 194 407 | 61 233 | 82 836 | 57 318 | 8 902 | -6 228 | -2 664 | 4 917 | -33 828 | 23 861 | -1 710 | 5 263 | -48 219 | 11 199 | -149 504 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 006 360 | 1 083 920 | 840 723 | 950 684 | 1 201 780 | 863 423 | 900 609 | 899 220 | 941 627 | 900 806 | 835 903 | 884 715 | 7 264 | 80 138 | 58 345 | -143 795 | -22 928 | 116 464 | 38 114 | -152 735 | -112 570 | -42 211 | -16 056 | -41 378 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -23 585 | 310 610 | -45 440 | -27 852 | 356 508 | -18 729 | -33 768 | -17 972 | 71 229 | 96 264 | -27 259 | -9 842 | 163 467 | 144 212 | 42 870 | -26 885 | 89 433 | 67 075 | 44 717 | 22 358 | 146 792 | 110 094 | 73 396 | 36 698 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 467 | -9 642 | -13 036 | -8 481 | -11 614 | -9 054 | -11 876 | -10 209 | -5 905 | -8 857 | -11 176 | -9 989 | -42 408 | -33 601 | -17 620 | -7 859 | -37 990 | -28 493 | -18 995 | -9 498 | -34 645 | -25 984 | -17 323 | -8 661 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 872 | -6 753 | -53 082 | -14 463 | -191 507 | -265 914 | 35 113 | 107 602 | 192 188 | -17 032 | 51 509 | -47 026 | -310 046 | -21 976 | -6 234 | -94 536 | 268 256 | 201 192 | 134 128 | 67 064 | 69 984 | 52 488 | 34 992 | 17 496 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -48 294 | -69 017 | -53 316 | -218 136 | -10 825 | -11 564 | 54 034 | -13 041 | -20 180 | -21 211 | -13 209 | -19 870 | -132 856 | -127 291 | -116 455 | -105 952 | -89 324 | -66 993 | -44 662 | -22 331 | -161 057 | -120 793 | -80 529 | -40 264 |