Generac Holdings Inc (GNRC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 95 967 | 60 331 | 43 377 | 3 414 | 52 597 | 53 045 | 142 714 | 101 911 | 131 480 | 124 013 | 128 783 | 149 116 | 126 035 | 115 781 | 64 575 | 42 938 | 70 676 | 74 089 | 61 202 | 47 293 | 74 487 | 68 864 | 50 956 | 25 980 |
| Amortyzacja | 42 453 | 42 951 | 41 247 | 39 951 | 39 417 | 39 165 | 39 098 | 38 461 | 29 359 | 23 216 | 21 229 | 18 237 | 68 773 | 50 087 | 32 919 | 16 116 | 60 909 | 45 682 | 30 455 | 15 227 | 47 408 | 35 556 | 23 704 | 11 852 |
| Zmiana stanu należności | 537 316 | 589 226 | 540 332 | 490 384 | 522 458 | 542 528 | 692 291 | 609 870 | 546 466 | 510 670 | 480 889 | 428 702 | -23 334 | 75 303 | 10 924 | -7 525 | -54 053 | 32 056 | 56 923 | -41 521 | -15 625 | 30 090 | 49 498 | -17 832 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 167 480 | 1 311 130 | 1 436 620 | 1 438 300 | 1 405 380 | 1 424 690 | 1 240 520 | 1 236 770 | 1 089 700 | 934 948 | 772 861 | 644 576 | 70 365 | -11 420 | -15 323 | 37 671 | 4 792 | -53 095 | -18 053 | 43 630 | 48 662 | 16 208 | 40 135 | 59 404 |
| Zmiana stanu gotówki | 200 994 | 161 525 | 192 768 | 137 365 | 132 723 | 229 911 | 467 140 | 206 023 | 147 339 | 423 726 | 390 086 | 744 814 | 141 184 | 117 210 | 89 278 | -15 427 | 106 845 | 105 671 | -50 899 | -63 216 | 50 481 | 62 287 | -34 448 | 7 690 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 316 946 | 140 136 | 83 147 | -18 559 | 100 868 | -56 045 | 23 835 | -10 142 | 61 752 | 74 411 | 122 450 | 152 543 | 486 533 | 268 310 | 113 114 | 11 346 | 308 887 | 231 665 | 154 444 | 77 222 | 247 227 | 185 420 | 123 614 | 61 807 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -51 342 | -23 818 | -29 923 | -23 977 | -21 355 | -18 330 | -18 303 | -28 200 | -22 536 | -33 234 | -26 753 | -27 469 | -62 128 | -33 940 | -26 332 | -12 894 | -60 802 | -45 602 | -30 401 | -15 201 | -47 601 | -35 701 | -23 801 | -11 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 618 | -23 003 | -34 156 | -41 286 | -49 150 | -21 963 | -35 744 | -27 375 | -270 514 | -79 657 | -445 266 | -21 850 | -124 095 | -54 731 | -24 996 | -12 276 | -170 078 | -127 559 | -85 039 | -42 520 | -108 894 | -81 671 | -54 447 | -27 224 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -199 569 | -147 064 | 5 823 | 63 673 | -150 828 | -151 496 | 270 766 | 95 601 | -69 525 | 39 235 | -32 672 | -40 008 | -30 428 | -21 596 | -13 016 | -16 084 | -41 918 | -31 439 | -20 959 | -10 480 | -52 034 | -39 026 | -26 017 | -13 009 |