Charles River Laboratories International Inc. (CRL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 187 084 | 87 389 | 97 020 | 103 131 | 187 410 | 96 473 | 109 321 | 93 022 | 137 578 | 103 426 | 88 448 | 61 530 | 143 191 | 102 909 | 67 435 | 50 769 | 80 348 | 72 810 | 43 728 | 55 133 | 59 665 | 60 368 | 53 709 | 52 631 |
| Amortyzacja | 80 514 | 78 870 | 77 671 | 77 069 | 77 545 | 74 605 | 76 421 | 75 299 | 67 241 | 68 686 | 68 105 | 61 508 | 234 924 | 174 048 | 114 468 | 57 260 | 198 095 | 148 571 | 99 048 | 49 524 | 161 779 | 121 334 | 80 890 | 40 445 |
| Zmiana stanu należności | 780 375 | 799 310 | 800 646 | 788 309 | 752 390 | 778 499 | 755 343 | 706 796 | 650 381 | 660 452 | 644 027 | 610 566 | 45 682 | 39 527 | -9 859 | 28 357 | -10 041 | -21 074 | 49 647 | 23 253 | -15 091 | 8 604 | 38 626 | 10 093 |
| Zmiana stanu zapasów | 380 259 | 292 972 | 285 280 | 262 584 | 255 809 | 261 522 | 256 765 | 221 175 | 199 146 | 181 694 | 194 341 | 193 584 | 4 328 | 13 001 | 5 428 | 2 278 | 5 134 | 20 601 | 5 160 | 1 873 | 2 392 | 1 369 | 5 085 | 4 090 |
| Zmiana stanu gotówki | 276 771 | 157 174 | 200 445 | 201 587 | 233 912 | 194 651 | 201 333 | 242 934 | 242 277 | 213 569 | 224 006 | 466 436 | -14 394 | -159 107 | 29 582 | 134 412 | 73 341 | -35 862 | 74 253 | -69 104 | 52 223 | -49 099 | 2 887 | -1 967 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 220 943 | 205 450 | 148 122 | 109 383 | 234 757 | 132 779 | 149 474 | 102 630 | 229 258 | 174 722 | 186 590 | 170 229 | 546 575 | 408 196 | 230 896 | 68 590 | 480 936 | 360 702 | 240 468 | 120 234 | 441 140 | 330 855 | 220 570 | 110 285 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -78 323 | -65 947 | -67 383 | -106 875 | -89 024 | -72 393 | -82 852 | -80 464 | -98 775 | -55 536 | -46 431 | -28 030 | -166 560 | -78 706 | -52 521 | -25 721 | -140 514 | -105 386 | -70 257 | -35 129 | -140 054 | -105 041 | -70 027 | -35 014 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -238 371 | -79 557 | -76 609 | -168 618 | 44 383 | -92 186 | -462 114 | -98 005 | 9 307 | -355 050 | -954 193 | -137 996 | -601 544 | -513 121 | -442 311 | -413 685 | -681 502 | -511 127 | -340 751 | -170 376 | -955 003 | -716 252 | -477 502 | -238 751 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 123 568 | -162 866 | -71 464 | 25 241 | -248 956 | -51 594 | 271 436 | -13 283 | -218 972 | 178 895 | 517 955 | 194 720 | 47 248 | 106 477 | 375 116 | 479 212 | 231 937 | 173 953 | 115 969 | 57 984 | 558 059 | 418 544 | 279 030 | 139 515 |