Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(30 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
2020/Q4
(26 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
2020/Q2
(27 cze 2020)
2020/Q1
(28 mar 2020)
2019/Q4
(28 gru 2019)
2019/Q3
(28 wrz 2019)
2019/Q2
(29 cze 2019)
2019/Q1
(30 mar 2019)
2018/Q4
(29 gru 2018)
2018/Q3
(29 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 187 084 87 389 97 020 103 131 187 410 96 473 109 321 93 022 137 578 103 426 88 448 61 530 143 191 102 909 67 435 50 769 80 348 72 810 43 728 55 133 59 665 60 368 53 709 52 631
Amortyzacja 80 514 78 870 77 671 77 069 77 545 74 605 76 421 75 299 67 241 68 686 68 105 61 508 234 924 174 048 114 468 57 260 198 095 148 571 99 048 49 524 161 779 121 334 80 890 40 445
Zmiana stanu należności 780 375 799 310 800 646 788 309 752 390 778 499 755 343 706 796 650 381 660 452 644 027 610 566 45 682 39 527 -9 859 28 357 -10 041 -21 074 49 647 23 253 -15 091 8 604 38 626 10 093
Zmiana stanu zapasów 380 259 292 972 285 280 262 584 255 809 261 522 256 765 221 175 199 146 181 694 194 341 193 584 4 328 13 001 5 428 2 278 5 134 20 601 5 160 1 873 2 392 1 369 5 085 4 090
Zmiana stanu gotówki 276 771 157 174 200 445 201 587 233 912 194 651 201 333 242 934 242 277 213 569 224 006 466 436 -14 394 -159 107 29 582 134 412 73 341 -35 862 74 253 -69 104 52 223 -49 099 2 887 -1 967
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 220 943 205 450 148 122 109 383 234 757 132 779 149 474 102 630 229 258 174 722 186 590 170 229 546 575 408 196 230 896 68 590 480 936 360 702 240 468 120 234 441 140 330 855 220 570 110 285
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -78 323 -65 947 -67 383 -106 875 -89 024 -72 393 -82 852 -80 464 -98 775 -55 536 -46 431 -28 030 -166 560 -78 706 -52 521 -25 721 -140 514 -105 386 -70 257 -35 129 -140 054 -105 041 -70 027 -35 014
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -238 371 -79 557 -76 609 -168 618 44 383 -92 186 -462 114 -98 005 9 307 -355 050 -954 193 -137 996 -601 544 -513 121 -442 311 -413 685 -681 502 -511 127 -340 751 -170 376 -955 003 -716 252 -477 502 -238 751
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 123 568 -162 866 -71 464 25 241 -248 956 -51 594 271 436 -13 283 -218 972 178 895 517 955 194 720 47 248 106 477 375 116 479 212 231 937 173 953 115 969 57 984 558 059 418 544 279 030 139 515