Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 578 | 15 411 | 14 852 | 12 675 | 14 762 | 11 543 | 11 250 | 8 470 | 13 058 | 11 577 | 11 597 | 8 894 | 8 449 | 9 119 | 6 907 | 8 658 | 9 990 | 4 867 | 5 518 | 4 862 | 4 802 | 3 546 |
| Amortyzacja | 3 677 | 3 620 | 3 382 | 3 447 | 3 489 | 3 441 | 3 609 | 3 521 | 3 900 | 3 406 | 3 587 | 3 601 | 3 179 | 3 045 | 2 940 | 2 887 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 161 | 2 161 |
| Zmiana stanu należności | 115 499 | 121 699 | 104 834 | 126 047 | 126 167 | 127 041 | 126 074 | 142 214 | 146 070 | 135 428 | 138 270 | 138 806 | 134 510 | 121 156 | 126 389 | 141 083 | 151 669 | 138 045 | 132 764 | 120 143 | 109 692 | 106 653 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 64 791 | 79 750 | 84 188 | 73 543 | 79 961 | 105 644 | 120 917 | 124 763 | 168 895 | 152 379 | 139 400 | 125 547 | 145 078 | 170 331 | 158 549 | 130 463 | 111 714 | 239 609 | 54 792 | 66 170 | 70 406 | 147 477 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30 049 | 21 785 | 41 614 | 18 799 | 24 292 | 18 316 | 56 519 | 5 983 | 25 201 | 10 966 | -15 045 | 18 366 | 36 112 | 22 412 | 30 445 | 20 442 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 8 301 | 8 301 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 320 | -2 363 | -994 | -777 | -5 436 | -1 326 | -434 | -1 104 | -1 431 | -1 367 | -826 | -1 021 | -938 | -1 051 | -2 095 | -2 747 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 337 | -1 337 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 302 | -111 223 | -969 | -1 742 | -19 236 | -1 326 | -434 | -85 594 | -9 582 | -30 505 | -907 | -1 021 | -196 729 | -12 542 | -2 131 | -2 834 | -47 174 | -47 174 | -47 174 | -47 174 | -16 947 | -16 947 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -39 706 | 85 000 | -30 000 | -23 475 | -30 739 | -32 263 | -59 931 | 35 479 | 897 | 25 018 | 285 | 144 | 135 364 | 1 912 | -228 | 1 141 | 54 497 | 54 497 | 54 497 | 54 497 | 12 810 | 12 810 |