Tri Pointe Homes Inc. (TPH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 132 834 | 75 402 | 60 724 | 74 742 | 202 973 | 149 226 | 136 383 | 87 478 | 147 440 | 133 156 | 117 869 | 70 802 | 115 114 | 78 682 | 56 528 | 31 883 | 117 993 | 62 861 | 26 262 | 71 | 99 382 | 63 969 | 63 680 | 42 880 |
| Amortyzacja | 6 786 | 6 884 | 6 128 | 7 054 | 9 369 | 6 615 | 6 741 | 5 285 | 8 323 | 7 978 | 8 990 | 7 130 | 29 497 | 19 196 | 12 176 | 5 456 | 28 396 | 21 297 | 14 198 | 7 099 | 29 097 | 21 823 | 14 549 | 7 274 |
| Zmiana stanu należności | 224 636 | 119 406 | 117 134 | 141 076 | 169 449 | 169 496 | 145 430 | 116 749 | 116 996 | 87 232 | 105 041 | 81 365 | -22 061 | -1 968 | 3 879 | 14 425 | -1 231 | 12 137 | 136 | 6 642 | -33 434 | 25 415 | 4 362 | -70 351 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 868 953 | 849 039 | 981 567 | 966 298 | 889 664 | 228 137 | 270 124 | 412 703 | 681 528 | 587 405 | 556 483 | 584 665 | 127 710 | 19 040 | -149 584 | 295 118 | 198 749 | -41 254 | 22 734 | -128 914 | 194 610 | -156 820 | -84 702 | 41 694 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 70 464 | -72 937 | 62 095 | 135 639 | 625 834 | -13 727 | -51 717 | -116 114 | 215 570 | 106 659 | 67 100 | 30 204 | 587 989 | 338 134 | 166 228 | -88 974 | 315 980 | 236 985 | 157 990 | 78 995 | 310 662 | 232 997 | 155 331 | 77 666 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 240 | -6 691 | -5 944 | -6 501 | -5 880 | -9 123 | -16 073 | -12 547 | -10 022 | -10 521 | -3 262 | -5 684 | -22 797 | -16 782 | -12 002 | -8 239 | -30 282 | -22 712 | -15 141 | -7 571 | -31 651 | -23 738 | -15 826 | -7 913 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -848 | -4 782 | -11 336 | -9 452 | -3 379 | -10 802 | -24 254 | -19 688 | -52 246 | -11 419 | -8 067 | -399 | -88 040 | -43 578 | -37 700 | -9 151 | -37 258 | -27 944 | -18 629 | -9 315 | -95 412 | -71 559 | -47 706 | -23 853 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -49 702 | -54 809 | -35 490 | -49 553 | 39 072 | -17 458 | -66 608 | -133 023 | -69 201 | -64 318 | -86 417 | -67 233 | -207 665 | -129 982 | 17 006 | 393 243 | -227 407 | -170 555 | -113 704 | -56 852 | -220 468 | -165 351 | -110 234 | -55 117 |