Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(1 lip 2023) 		2023/Q1
(1 kwi 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(1 paź 2022) 		2022/Q2
(2 lip 2022) 		2022/Q1
(2 kwi 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(2 paź 2021) 		2021/Q2
(3 lip 2021) 		2021/Q1
(3 kwi 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(28 wrz 2019) 		2019/Q2
(29 cze 2019) 		2019/Q1
(30 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(29 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 630 000 1 715 000 1 361 000 1 289 000 1 576 000 1 495 000 1 664 000 2 215 000 1 658 000 1 902 000 1 828 000 2 337 000 2 498 000 1 933 000 1 156 000 788 000 1 002 000 760 000 1 119 000 815 000 898 000 709 000 752 000 579 000
Amortyzacja 839 000 853 000 855 000 859 000 848 000 838 000 836 000 859 000 683 000 628 000 660 000 621 000 2 325 000 1 723 000 1 148 000 574 000 2 277 000 1 707 750 1 138 500 569 250 2 267 000 1 700 250 1 133 500 566 750
Zmiana stanu należności 8 221 000 8 370 000 8 019 000 7 922 000 8 115 000 7 671 000 7 745 000 7 889 000 7 977 000 5 557 000 5 476 000 5 554 000 555 000 708 000 -30 000 159 000 -35 000 255 000 -26 000 19 000 284 000 -59 000 -79 000 111 000
Zmiana stanu zapasów 5 088 000 5 404 000 5 655 000 5 664 000 5 634 000 5 722 000 5 668 000 5 483 000 5 051 000 4 906 000 4 625 000 4 342 000 200 000 181 000 194 000 84 000 62 000 99 000 85 000 119 000 23 000 116 000 -25 000 -80 000
Zmiana stanu gotówki 8 077 000 6 151 000 3 133 000 3 482 000 8 524 000 2 919 000 1 888 000 2 752 000 4 477 000 12 027 000 7 023 000 5 583 000 2 785 000 1 722 000 2 837 000 582 000 1 126 000 -1 015 000 1 182 000 -997 000 1 005 000 161 000 -13 000 -385 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 723 000 2 414 000 1 540 000 729 000 3 487 000 1 937 000 1 528 000 2 202 000 2 457 000 2 650 000 2 227 000 1 978 000 8 289 000 4 950 000 2 242 000 356 000 4 973 000 3 729 750 2 486 500 1 243 250 4 543 000 3 407 250 2 271 500 1 135 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -405 000 -332 000 -284 000 -458 000 -550 000 -547 000 -506 000 -640 000 -831 000 -524 000 -540 000 -628 000 -1 474 000 -888 000 -522 000 -253 000 -926 000 -694 500 -463 000 -231 500 -758 000 -568 500 -379 000 -189 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -376 000 -1 181 000 -443 000 -3 142 000 -525 000 -545 000 -419 000 -670 000 -18 692 000 -616 000 -626 000 -1 998 000 -1 510 000 -884 000 -519 000 -260 000 -1 487 000 -1 115 250 -743 500 -371 750 -1 253 000 -939 750 -626 500 -313 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 428 000 1 855 000 -1 456 000 -2 593 000 2 391 000 -151 000 -1 905 000 -3 145 000 8 467 000 3 040 000 -76 000 -4 850 000 959 000 1 008 000 1 799 000 -98 000 -3 118 000 -2 338 500 -1 559 000 -779 500 -2 237 000 -1 677 750 -1 118 500 -559 250