Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(1 paź 2022) 		2022/Q2
(2 lip 2022) 		2022/Q1
(2 kwi 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(2 paź 2021) 		2021/Q2
(3 lip 2021) 		2021/Q1
(3 kwi 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(28 wrz 2019) 		2019/Q2
(29 cze 2019) 		2019/Q1
(30 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(29 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 576 000 1 495 000 1 664 000 2 215 000 1 658 000 1 902 000 1 828 000 2 337 000 2 498 000 1 933 000 1 156 000 788 000 1 002 000 760 000 1 119 000 815 000 898 000 709 000 752 000 579 000
Amortyzacja 848 000 838 000 836 000 859 000 683 000 628 000 660 000 621 000 2 325 000 1 723 000 1 148 000 574 000 2 277 000 1 707 750 1 138 500 569 250 2 267 000 1 700 250 1 133 500 566 750
Zmiana stanu należności 8 115 000 7 671 000 7 745 000 7 889 000 7 977 000 5 557 000 5 476 000 5 554 000 555 000 708 000 -30 000 159 000 -35 000 255 000 -26 000 19 000 284 000 -59 000 -79 000 111 000
Zmiana stanu zapasów 5 634 000 5 722 000 5 668 000 5 483 000 5 051 000 4 906 000 4 625 000 4 342 000 200 000 181 000 194 000 84 000 62 000 99 000 85 000 119 000 23 000 116 000 -25 000 -80 000
Zmiana stanu gotówki 8 524 000 2 919 000 1 888 000 2 752 000 4 477 000 12 027 000 7 023 000 5 583 000 2 785 000 1 722 000 2 837 000 582 000 1 126 000 -1 015 000 1 182 000 -997 000 1 005 000 161 000 -13 000 -385 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 487 000 1 937 000 1 528 000 2 202 000 2 457 000 2 650 000 2 227 000 1 978 000 8 289 000 4 950 000 2 242 000 356 000 4 973 000 3 729 750 2 486 500 1 243 250 4 543 000 3 407 250 2 271 500 1 135 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -550 000 -547 000 -506 000 -640 000 -831 000 -524 000 -540 000 -628 000 -1 474 000 -888 000 -522 000 -253 000 -926 000 -694 500 -463 000 -231 500 -758 000 -568 500 -379 000 -189 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -525 000 -545 000 -419 000 -670 000 -18 692 000 -616 000 -626 000 -1 998 000 -1 510 000 -884 000 -519 000 -260 000 -1 487 000 -1 115 250 -743 500 -371 750 -1 253 000 -939 750 -626 500 -313 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 391 000 -151 000 -1 905 000 -3 145 000 8 467 000 3 040 000 -76 000 -4 850 000 959 000 1 008 000 1 799 000 -98 000 -3 118 000 -2 338 500 -1 559 000 -779 500 -2 237 000 -1 677 750 -1 118 500 -559 250