Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -524 000 -17 000 -19 000 -9 000 -44 000 -25 000 18 000 44 000 12 000 28 000 20 000 57 000 14 000 78 000 65 000 69 000 11 000 18 000 33 000 59 000 17 000 46 000 33 000 39 000
Amortyzacja 234 000 225 000 224 000 232 000 238 000 235 000 227 000 229 000 225 000 213 000 233 000 224 000 909 000 685 000 470 000 235 000 932 000 699 000 466 000 233 000 883 000 662 250 441 500 220 750
Zmiana stanu należności 1 078 000 1 084 000 1 112 000 1 191 000 1 240 000 1 241 000 1 212 000 1 181 000 1 335 000 1 270 000 1 259 000 1 285 000 17 000 58 000 61 000 3 000 41 000 20 000 24 000 -36 000 50 000 73 000 23 000 2 000
Zmiana stanu zapasów 208 000 181 000 216 000 269 000 268 000 252 000 213 000 184 000 178 000 142 000 189 000 145 000 -10 000 12 000 -66 000 49 000 22 000 -7 000 -11 000 15 000 18 000 -21 000 0 8 000
Zmiana stanu gotówki 236 000 256 000 251 000 259 000 360 000 442 000 466 000 549 000 367 000 725 000 385 000 1 045 000 356 000 511 000 144 000 -44 000 -388 000 1 000 -124 000 38 000 -124 000 189 000 94 000 60 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 219 000 409 000 468 000 46 000 254 000 167 000 353 000 381 000 240 000 382 000 316 000 165 000 1 532 000 1 166 000 806 000 367 000 1 016 000 762 000 508 000 254 000 1 017 000 762 750 508 500 254 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -281 000 -293 000 -301 000 -336 000 236 000 -286 000 -272 000 -839 000 863 000 -273 000 -240 000 -1 481 000 -1 338 000 -914 000 -610 000 -377 000 -957 000 -717 750 -478 500 -239 250 -776 000 -582 000 -388 000 -194 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -405 000 -293 000 -295 000 -334 000 -375 000 -286 000 -274 000 -848 000 -456 000 -291 000 -235 000 -1 480 000 -1 511 000 -1 078 000 -769 000 -404 000 -1 249 000 -936 750 -624 500 -312 250 -680 000 -510 000 -340 000 -170 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 163 000 -116 000 -189 000 198 000 39 000 95 000 -170 000 649 000 -131 000 251 000 -741 000 942 000 957 000 534 000 75 000 -3 000 -220 000 -165 000 -110 000 -55 000 -32 000 -24 000 -16 000 -8 000