Stepan Co. (SCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -1 193 | 12 571 | 12 684 | 16 142 | 10 834 | 39 384 | 52 126 | 44 809 | 16 995 | 36 920 | 43 278 | 40 611 | 30 350 | 33 168 | 35 707 | 27 545 | 22 047 | 25 880 | 30 218 | 24 984 | 26 946 | 22 168 | 32 925 | 30 723 |
| Amortyzacja | 27 023 | 26 304 | 26 469 | 25 542 | 24 692 | 23 706 | 23 337 | 22 915 | 22 923 | 22 642 | 23 251 | 22 060 | 81 860 | 60 859 | 40 329 | 20 023 | 78 701 | 59 026 | 39 351 | 19 675 | 81 115 | 60 836 | 40 558 | 20 279 |
| Zmiana stanu należności | 422 050 | 418 218 | 423 399 | 470 275 | 436 914 | 476 198 | 518 750 | 504 474 | 419 542 | 413 576 | 391 730 | 380 649 | 5 702 | 8 937 | -3 889 | 13 727 | -6 175 | -6 007 | -9 909 | 18 907 | -43 034 | 10 839 | -13 056 | 31 735 |
| Zmiana stanu zapasów | 265 558 | 284 546 | 339 961 | 368 372 | 402 531 | 397 602 | 340 712 | 308 423 | 305 538 | 290 934 | 266 088 | 235 062 | 16 468 | -5 876 | 9 997 | -5 453 | 344 | -12 975 | 1 250 | 14 863 | 4 996 | 6 708 | 724 | 14 989 |
| Zmiana stanu gotówki | 129 823 | 105 508 | 133 929 | 126 956 | 173 750 | 165 686 | 194 585 | 236 041 | 159 186 | 105 268 | 127 053 | 150 692 | 39 546 | 37 515 | 18 538 | -61 044 | 29 388 | 10 729 | 5 807 | -30 735 | 26 206 | 17 252 | 12 155 | -54 313 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 68 977 | 70 097 | 107 860 | -72 058 | 85 836 | 36 775 | 59 082 | -20 930 | 50 733 | -3 293 | 36 393 | -11 698 | 235 216 | 141 678 | 58 500 | -6 475 | 218 428 | 163 821 | 109 214 | 54 607 | 171 131 | 128 348 | 85 566 | 42 783 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -46 738 | -53 697 | -67 742 | -92 158 | -96 216 | -75 874 | -69 175 | -60 288 | -74 941 | -44 673 | -37 236 | -37 632 | -125 792 | -84 903 | -54 671 | -33 202 | -105 572 | -79 179 | -52 786 | -26 393 | -86 647 | -64 985 | -43 324 | -21 662 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 738 | -53 697 | -67 890 | -90 341 | -96 216 | -85 567 | -69 175 | -57 132 | -70 792 | -44 536 | -37 745 | -223 756 | -139 034 | -98 130 | -54 380 | -34 759 | -112 667 | -84 500 | -56 334 | -28 167 | -107 815 | -80 861 | -53 908 | -26 954 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 353 | -41 319 | -35 580 | 113 536 | 11 651 | 26 461 | -26 736 | 154 833 | 74 361 | 57 729 | 25 170 | -39 927 | -64 934 | -44 640 | -40 433 | -14 418 | -90 494 | -67 871 | -45 247 | -22 624 | -51 648 | -38 736 | -25 824 | -12 912 |