RH (RH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
2021/Q3
(31 paź 2020)
2021/Q2
(1 sie 2020)
2021/Q1
(2 maj 2020)
2020/Q4
(1 lut 2020)
2020/Q3
(2 lis 2019)
2020/Q2
(3 sie 2019)
2020/Q1
(4 maj 2019)
2019/Q4
(2 lut 2019)
2019/Q3
(3 lis 2018)
2019/Q2
(4 sie 2018)
2019/Q1
(5 maj 2018)
Zysk (strata) netto 98 760 145 737 346 827 147 045 184 099 226 746 130 656 130 193 46 411 98 423 -3 212 68 433 52 463 63 757 35 722 36 127 22 411 64 042 28 059
Amortyzacja 28 032 26 970 24 758 24 647 24 819 22 670 23 886 100 040 76 688 50 212 24 870 100 739 75 945 52 510 27 189 74 346 55 760 37 173 18 587
Zmiana stanu należności 140 873 174 487 204 682 57 914 60 621 75 661 60 212 13 978 3 149 6 817 -77 -2 747 -43 571 -13 461 13 869 32 825 11 873 11 774 7 202
Zmiana stanu zapasów 819 299 859 078 817 327 734 289 633 591 645 987 593 946 47 151 9 437 -6 621 55 564 9 507 -51 499 -49 502 -1 757 -34 170 14 774 20 686 3 631
Zmiana stanu gotówki 2 150 470 2 085 080 2 243 260 2 177 890 2 198 960 291 461 229 527 10 562 72 497 179 -30 450 9 405 26 698 -25 995 31 747 -1 952 -14 444 1 403 2 889
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 143 505 56 567 135 949 128 432 216 964 125 843 190 875 500 770 347 263 128 275 -16 868 339 188 210 997 97 133 38 824 300 556 225 417 150 278 75 139
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -47 117 -33 194 -29 364 -31 609 -71 636 -31 887 -50 251 -111 126 -71 755 -47 531 -16 632 -93 623 -64 614 -25 283 -7 916 -136 736 -102 552 -68 368 -34 184
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -42 623 -33 599 -30 479 -35 763 -74 513 -32 654 -51 423 -197 600 -67 301 -25 575 -16 632 -122 545 -70 536 -25 283 -7 916 -136 736 -102 552 -68 368 -34 184
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 525 -181 805 -42 351 -114 387 1 764 480 -31 936 -11 032 -243 914 -230 826 -132 988 3 182 -174 804 -108 008 -66 023 65 833 -183 201 -137 401 -91 601 -45 800