RH (RH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 187 | 76 477 | 41 890 | 106 896 | 98 760 | 145 737 | 346 827 | 147 045 | 184 099 | 226 746 | 130 656 | 130 193 | 46 411 | 98 423 | -3 212 | 68 433 | 52 463 | 63 757 | 35 722 | 36 127 | 22 411 | 64 042 | 28 059 |
| Amortyzacja | 28 454 | 28 136 | 27 770 | 28 828 | 28 032 | 26 970 | 24 758 | 24 647 | 24 819 | 22 670 | 23 886 | 23 352 | 76 688 | 50 212 | 24 870 | 100 739 | 75 945 | 52 510 | 27 189 | 74 346 | 55 760 | 37 173 | 18 587 |
| Zmiana stanu należności | 82 725 | 71 752 | 76 173 | 72 085 | 140 873 | 174 487 | 204 682 | 57 914 | 60 621 | 75 661 | 60 212 | 59 474 | 3 149 | 6 817 | -77 | -2 747 | -43 571 | -13 461 | 13 869 | 32 825 | 11 873 | 11 774 | 7 202 |
| Zmiana stanu zapasów | 718 959 | 737 663 | 766 301 | 801 841 | 819 299 | 859 078 | 817 327 | 734 289 | 633 591 | 645 987 | 593 946 | 544 227 | 9 437 | -6 621 | 55 564 | 9 507 | -51 499 | -49 502 | -1 757 | -34 170 | 14 774 | 20 686 | 3 631 |
| Zmiana stanu gotówki | 380 695 | 417 047 | 1 516 690 | 1 508 100 | 2 150 470 | 2 085 080 | 2 243 260 | 2 177 890 | 2 198 960 | 291 461 | 229 527 | 100 446 | 72 497 | 179 | -30 450 | 9 405 | 26 698 | -25 995 | 31 747 | -1 952 | -14 444 | 1 403 | 2 889 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67 817 | 161 617 | 86 738 | 67 702 | 143 505 | 56 567 | 135 949 | 128 432 | 216 964 | 125 843 | 190 875 | 153 507 | 347 263 | 128 275 | -16 868 | 339 188 | 210 997 | 97 133 | 38 824 | 300 556 | 225 417 | 150 278 | 75 139 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -50 244 | -47 406 | -34 190 | -63 967 | -47 117 | -33 194 | -29 364 | -31 609 | -71 636 | -31 887 | -50 251 | -39 371 | -71 755 | -47 531 | -16 632 | -93 623 | -64 614 | -25 283 | -7 916 | -136 736 | -102 552 | -68 368 | -34 184 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 838 | -48 002 | -67 321 | -64 367 | -42 623 | -33 599 | -30 479 | -35 763 | -74 513 | -32 654 | -51 423 | -130 299 | -67 301 | -25 575 | -16 632 | -122 545 | -70 536 | -25 283 | -7 916 | -136 736 | -102 552 | -68 368 | -34 184 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -53 905 | -1 213 550 | -10 935 | -646 796 | -31 525 | -181 805 | -42 351 | -114 387 | 1 764 480 | -31 936 | -11 032 | -13 088 | -230 826 | -132 988 | 3 182 | -174 804 | -108 008 | -66 023 | 65 833 | -183 201 | -137 401 | -91 601 | -45 800 |