RH (RH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 528 642 | 688 546 | 271 815 | 220 375 | 150 639 | 2 180 |
| Amortyzacja | 108 588 | 96 022 | 100 040 | 100 739 | 74 346 | 70 135 |
| Zmiana stanu należności | 14 171 | -15 129 | 10 298 | -45 910 | 63 674 | -15 903 |
| Zmiana stanu zapasów | 67 552 | 190 062 | 105 531 | -93 251 | 4 921 | -225 278 |
| Zmiana stanu gotówki | -669 788 | 2 077 440 | 52 788 | 41 855 | -12 104 | -211 793 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 403 723 | 662 114 | 500 770 | 339 188 | 300 556 | 555 102 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -173 642 | -185 383 | -111 126 | -93 623 | -136 736 | -112 494 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -171 068 | -194 353 | -197 600 | -122 545 | -136 736 | 64 043 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -902 477 | 1 607 130 | -243 914 | -174 804 | -183 201 | -688 413 |