PGT Innovations Inc (PGTI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (3 paź 2020) |
2020/Q2 (4 lip 2020) |
2020/Q1 (4 kwi 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 4 751 | 39 207 | 31 030 | 32 413 | 11 025 | 30 312 | 36 512 | 21 033 | 14 613 | -6 782 | 6 582 | 12 384 | 9 987 | 17 322 | 2 199 | 15 600 | 3 280 | 15 106 | 17 045 | 8 257 | 10 474 | 13 571 | 22 548 | 7 340 |
| Amortyzacja | 15 889 | 15 369 | 15 357 | 15 683 | 15 114 | 14 096 | 14 475 | 16 513 | 14 105 | 13 216 | 12 802 | 11 446 | 42 839 | 31 685 | 20 875 | 9 928 | 34 732 | 26 049 | 17 366 | 8 683 | 24 450 | 18 338 | 12 225 | 6 113 |
| Zmiana stanu należności | 117 617 | 149 288 | 150 530 | 159 522 | 160 107 | 166 885 | 178 185 | 179 167 | 141 221 | 142 744 | 139 688 | 117 239 | -6 218 | 5 922 | -3 094 | 28 143 | -9 284 | 708 | 632 | -4 682 | -11 820 | 17 567 | 8 536 | 6 126 |
| Zmiana stanu zapasów | 111 781 | 117 942 | 117 155 | 114 881 | 112 672 | 112 257 | 110 245 | 97 399 | 91 440 | 79 249 | 78 228 | 72 352 | 5 610 | 3 147 | -87 | 7 796 | -3 715 | 1 840 | -2 236 | 3 296 | -1 811 | 11 151 | -180 | -2 310 |
| Zmiana stanu gotówki | 32 708 | 37 675 | 39 397 | 48 314 | 66 548 | 218 841 | 159 261 | 103 631 | 96 146 | 114 718 | 47 587 | 58 979 | 976 | 991 | 30 801 | -29 691 | 15 440 | -2 698 | 39 565 | -7 714 | 20 491 | -31 764 | 29 875 | 19 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 57 055 | 79 535 | 36 378 | 23 918 | 44 233 | 67 218 | 67 603 | 17 320 | 43 912 | 11 302 | 7 018 | 1 447 | 75 495 | 65 421 | 46 511 | 10 924 | 81 216 | 60 912 | 40 608 | 20 304 | 100 306 | 75 230 | 50 153 | 25 077 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -31 304 | -13 339 | -13 081 | -11 785 | -20 636 | -7 413 | -9 148 | -8 180 | -7 761 | -9 556 | -9 595 | -6 512 | -24 800 | -15 378 | -7 315 | -2 327 | -31 268 | -23 451 | -15 634 | -7 817 | -29 769 | -22 327 | -14 885 | -7 442 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 308 | -12 866 | -12 949 | -11 963 | -208 433 | -7 413 | -9 902 | -8 172 | -121 953 | -9 515 | -21 619 | -100 826 | -114 402 | -105 095 | -97 176 | -92 390 | -31 197 | -23 398 | -15 599 | -7 799 | -378 396 | -283 797 | -189 198 | -94 599 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 714 | -68 391 | -32 346 | -30 189 | 11 907 | -225 | -2 071 | -1 663 | 59 469 | 65 344 | 315 | 60 932 | 41 984 | 41 775 | 51 775 | 51 775 | -5 426 | -4 070 | -2 713 | -1 357 | 296 711 | 222 533 | 148 356 | 74 178 |