PGT Innovations Inc (PGTI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 107 401 | 98 882 | 26 797 | 45 108 | 43 688 | 53 933 | 39 839 |
| Amortyzacja | 62 298 | 60 198 | 51 569 | 42 839 | 34 732 | 24 450 | 19 528 |
| Zmiana stanu należności | -42 490 | 18 886 | 48 377 | 24 753 | -12 626 | 20 409 | 18 662 |
| Zmiana stanu zapasów | -891 | 21 232 | 31 123 | 16 466 | -815 | 6 850 | 7 305 |
| Zmiana stanu gotówki | -33 840 | -29 598 | -4 174 | 3 077 | 44 593 | 18 621 | -5 181 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 196 886 | 196 374 | 63 679 | 75 495 | 81 216 | 100 306 | 49 025 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -69 509 | -45 377 | -33 424 | -24 800 | -31 268 | -29 769 | -32 547 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 086 | -233 920 | -253 913 | -114 402 | -31 197 | -378 396 | -14 729 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -161 640 | 7 948 | 186 060 | 41 984 | -5 426 | 296 711 | -39 477 |