Olin Corp. (OLN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 55 200 | 104 100 | 146 900 | 154 000 | 196 600 | 315 200 | 422 100 | 393 000 | 306 600 | 390 700 | 355 800 | 243 600 | -33 000 | -736 800 | -120 100 | -80 000 | -77 200 | 44 200 | -20 000 | 41 700 | 53 300 | 195 100 | 58 600 | 20 900 |
| Amortyzacja | 128 500 | 131 000 | 136 800 | 137 100 | 148 500 | 149 800 | 148 800 | 151 700 | 150 100 | 145 200 | 142 000 | 145 200 | 568 400 | 425 100 | 283 000 | 146 500 | 597 400 | 448 050 | 298 700 | 149 350 | 601 400 | 451 050 | 300 700 | 150 350 |
| Zmiana stanu należności | 890 000 | 922 200 | 902 600 | 961 800 | 967 800 | 1 101 400 | 1 307 200 | 1 182 400 | 1 106 800 | 1 044 700 | 1 096 100 | 977 100 | 49 100 | 19 100 | -105 000 | 48 500 | -93 100 | -4 200 | 57 000 | 32 400 | -239 800 | 167 000 | 1 900 | 103 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 858 800 | 977 700 | 1 081 200 | 1 089 900 | 941 900 | 945 100 | 945 700 | 909 200 | 868 300 | 826 800 | 736 500 | 679 500 | 66 300 | -10 700 | -48 400 | -28 200 | -5 000 | 1 800 | -18 600 | 6 100 | -13 000 | 8 100 | 40 700 | -7 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 170 300 | 158 300 | 161 100 | 176 000 | 194 000 | 163 600 | 304 600 | 197 900 | 180 500 | 306 100 | 272 800 | 259 900 | -93 000 | 44 800 | 43 400 | -26 400 | 43 500 | 50 500 | 21 200 | -73 100 | 22 100 | 12 500 | 35 100 | -109 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 416 600 | 214 700 | 305 500 | 37 500 | 412 200 | 550 500 | 605 700 | 353 500 | 489 300 | 544 100 | 456 500 | 251 100 | 418 400 | 305 300 | 55 400 | -47 900 | 617 300 | 462 975 | 308 650 | 154 325 | 907 800 | 680 850 | 453 900 | 226 950 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -63 000 | -44 200 | -67 400 | -61 400 | -68 500 | -64 500 | -56 600 | -47 300 | -64 800 | -49 400 | -35 200 | -51 200 | -298 900 | -223 300 | -166 500 | -95 900 | -385 600 | -289 200 | -192 800 | -96 400 | -385 200 | -288 900 | -192 600 | -96 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 800 | -63 400 | -59 500 | -71 100 | -106 200 | -49 600 | -56 600 | -47 300 | -61 600 | -49 400 | -35 200 | -51 200 | -835 700 | -760 100 | -703 300 | -95 900 | -365 600 | -274 200 | -182 800 | -91 400 | -382 300 | -286 725 | -191 150 | -95 575 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -258 200 | -153 600 | -260 700 | 15 600 | -277 100 | -639 400 | -441 200 | -289 000 | -553 600 | -1 536 200 | 408 500 | 129 300 | 385 600 | 516 600 | 665 200 | 118 200 | -209 300 | -156 975 | -104 650 | -52 325 | -564 800 | -423 600 | -282 400 | -141 200 |