Kohl`s Corp. (KSS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
2021/Q3
(31 paź 2020)
2021/Q2
(1 sie 2020)
2021/Q1
(2 maj 2020)
2020/Q4
(1 lut 2020)
2020/Q3
(2 lis 2019)
2020/Q2
(3 sie 2019)
2020/Q1
(4 maj 2019)
2019/Q4
(2 lut 2019)
2019/Q3
(3 lis 2018)
2019/Q2
(4 sie 2018)
2019/Q1
(5 maj 2018)
Zysk (strata) netto 143 000 14 000 299 000 243 000 382 000 14 000 343 000 -12 000 47 000 -541 000 265 000 123 000 241 000 62 000 273 000 161 000 292 000 75 000
Amortyzacja 206 000 200 000 207 000 210 000 210 000 211 000 874 000 656 000 446 000 227 000 917 000 687 000 458 000 230 000 964 000 723 000 482 000 241 000
Zmiana stanu należności 0 0 175 000 0 0 0 64 000 -90 000 31 000 174 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 4 034 000 3 736 000 3 067 000 3 642 000 2 733 000 2 667 000 -1 017 000 909 000 -859 000 20 000 -1 350 000 1 231 000 -24 000 205 000 -1 369 000 1 272 000 -154 000 184 000
Zmiana stanu gotówki 222 000 646 000 1 587 000 1 873 000 2 569 000 1 609 000 332 000 -489 000 389 000 1 316 000 233 000 -135 000 82 000 -391 000 -113 000 -19 000 244 000 -486 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -86 000 -460 000 497 000 82 000 1 414 000 278 000 1 338 000 910 000 304 000 53 000 1 657 000 1 045 000 676 000 136 000 2 107 000 1 580 250 1 053 500 526 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -327 000 -221 000 -179 000 -235 000 -132 000 -59 000 -334 000 -264 000 -196 000 -162 000 -855 000 -678 000 -439 000 -213 750 -578 000 -433 500 -289 000 -144 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -327 000 -217 000 -179 000 -204 000 -130 000 -57 000 -137 000 -70 000 -3 000 -162 000 -837 000 -670 000 -439 000 -238 000 -572 000 -429 000 -286 000 -143 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 000 -264 000 -604 000 -574 000 -324 000 -883 000 -347 000 376 000 1 404 000 1 425 000 -1 031 000 -819 000 -546 000 -289 000 -1 909 000 -1 431 750 -954 500 -477 250