Molson Coors Beverage Company (TAP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 103 300 | 430 700 | 342 400 | 72 500 | -590 500 | 216 400 | 47 300 | 151 500 | 80 000 | 453 000 | 388 600 | 84 100 | -1 369 800 | 342 800 | 195 000 | -117 000 | 163 700 | -402 800 | 329 400 | 151 400 | 76 000 | 338 300 | 424 100 | 278 100 |
| Amortyzacja | 174 200 | 168 700 | 168 400 | 171 500 | 169 200 | 170 200 | 171 700 | 173 700 | 181 900 | 200 300 | 201 600 | 202 300 | 922 000 | 714 900 | 494 200 | 256 500 | 859 000 | 644 250 | 429 500 | 214 750 | 857 500 | 643 125 | 428 750 | 214 375 |
| Zmiana stanu należności | 879 400 | 1 080 400 | 1 144 200 | 925 400 | 866 200 | 988 700 | 1 091 700 | 968 500 | 879 400 | 991 600 | 1 086 700 | 717 200 | -130 200 | -25 500 | 97 900 | -75 400 | -130 300 | -157 500 | 57 000 | 180 100 | -246 600 | 1 600 | 168 700 | 45 300 |
| Zmiana stanu zapasów | 802 300 | 852 600 | 863 400 | 915 600 | 792 900 | 866 800 | 872 400 | 935 800 | 804 700 | 806 500 | 749 500 | 746 400 | 6 600 | 18 600 | -42 400 | 65 600 | -26 900 | -55 300 | 10 200 | 96 100 | -40 100 | -5 600 | -28 100 | 74 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 868 900 | 801 700 | 960 900 | 328 200 | 600 000 | 525 200 | 442 100 | 358 700 | 637 400 | 616 300 | 1 308 900 | 532 700 | 38 800 | -49 500 | 114 700 | 142 700 | 113 200 | -80 000 | 255 800 | -823 500 | 307 800 | -42 800 | 595 000 | -220 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 474 500 | 710 100 | 891 000 | 3 400 | 384 500 | 450 700 | 786 100 | -119 300 | 305 800 | 519 200 | 939 400 | -190 900 | 1 695 700 | 1 493 200 | 1 059 900 | -18 100 | 1 897 300 | 1 422 980 | 948 650 | 474 325 | 2 331 300 | 1 748 480 | 1 165 650 | 582 825 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -177 400 | -159 000 | -153 700 | -181 400 | -130 700 | -142 000 | -144 900 | -243 800 | -159 200 | -151 500 | -109 400 | -102 500 | -574 800 | -456 400 | -345 100 | -225 100 | -593 800 | -445 350 | -296 900 | -148 450 | -651 700 | -488 775 | -325 850 | -162 925 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -173 200 | -327 900 | -163 200 | -177 400 | -120 200 | -135 400 | -143 300 | -226 200 | -156 800 | -153 000 | -115 500 | -84 600 | -413 600 | -451 300 | -341 500 | -220 000 | -433 300 | -324 975 | -216 650 | -108 325 | -669 100 | -501 825 | -334 550 | -167 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -252 800 | -526 700 | -99 400 | -102 500 | -216 700 | -203 000 | -542 300 | 72 500 | -122 600 | -1 045 700 | -48 900 | 45 000 | -1 070 400 | -841 300 | -449 800 | 398 700 | -2 007 000 | -1 505 250 | -1 003 500 | -501 750 | -1 008 900 | -756 675 | -504 450 | -252 225 |