Regal Rexnord Corp (RRX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 55 900 | -139 500 | 32 100 | -5 900 | 101 500 | 119 800 | 142 000 | 125 600 | -4 800 | 69 500 | 79 600 | 65 600 | 50 400 | 65 000 | 28 100 | 45 800 | 36 700 | 49 700 | 66 600 | 85 900 | 55 600 |
| Amortyzacja | 138 400 | 140 900 | 137 000 | 76 500 | 77 000 | 74 100 | 78 400 | 77 900 | 77 800 | 30 500 | 30 500 | 31 800 | 32 600 | 32 900 | 33 300 | 32 600 | 134 500 | 0 | 0 | 0 | 142 400 |
| Zmiana stanu należności | 921 600 | 918 700 | 1 013 900 | 1 028 300 | 797 400 | 816 000 | 854 800 | 832 200 | 785 800 | 560 900 | 558 000 | 483 900 | 432 000 | 472 500 | 427 200 | 464 000 | 461 400 | 491 700 | 547 800 | 545 900 | 551 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 274 200 | 1 302 800 | 1 576 100 | 1 732 500 | 1 336 900 | 1 361 500 | 1 388 400 | 1 336 900 | 1 106 600 | 808 200 | 759 200 | 722 200 | 690 300 | 677 200 | 679 700 | 655 300 | 678 400 | 725 700 | 765 300 | 803 800 | 767 200 |
| Zmiana stanu gotówki | 574 000 | 540 600 | 659 600 | 1 143 300 | 688 500 | 723 600 | 702 500 | 624 700 | 672 800 | 328 600 | 618 500 | 566 400 | 611 300 | 487 500 | 432 200 | 604 500 | 331 400 | 293 000 | 291 300 | 264 300 | 248 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 201 300 | 186 700 | 221 100 | 106 200 | 198 200 | 133 100 | 110 800 | -5 900 | 99 600 | 121 500 | 87 100 | 49 500 | 125 500 | 120 300 | 86 900 | 102 700 | 408 500 | 0 | 0 | 0 | 362 700 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -30 400 | -25 200 | -44 800 | -18 700 | -29 200 | -22 000 | -19 200 | -13 400 | -17 000 | -13 200 | -13 600 | -10 700 | -17 800 | -9 300 | -9 500 | -10 900 | -92 400 | 0 | 0 | 0 | -77 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 400 | -25 000 | -62 100 | -4 865 500 | -29 200 | -22 000 | -15 100 | -47 000 | -138 200 | -11 200 | -14 600 | -11 700 | -25 700 | -7 000 | -6 900 | -7 900 | -74 300 | 0 | 0 | 0 | -227 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -151 100 | -210 400 | -638 500 | 5 203 600 | -232 800 | -51 600 | 6 500 | 3 700 | 383 200 | -398 700 | -25 400 | -76 700 | -12 400 | -68 400 | -255 500 | 188 700 | -397 400 | 0 | 0 | 0 | -17 700 |