PepsiCo Inc (PEP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(30 gru 2023) 		2023/Q3
(9 wrz 2023) 		2023/Q2
(17 cze 2023) 		2023/Q1
(25 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(3 wrz 2022) 		2022/Q2
(11 cze 2022) 		2022/Q1
(19 mar 2022) 		2021/Q4
(25 gru 2021) 		2021/Q3
(4 wrz 2021) 		2021/Q2
(12 cze 2021) 		2021/Q1
(20 mar 2021) 		2020/Q4
(26 gru 2020) 		2020/Q3
(5 wrz 2020) 		2020/Q2
(13 cze 2020) 		2020/Q1
(21 mar 2020) 		2019/Q4
(28 gru 2019) 		2019/Q3
(7 wrz 2019) 		2019/Q2
(15 cze 2019) 		2019/Q1
(23 mar 2019) 		2018/Q4
(29 gru 2018) 		2018/Q3
(8 wrz 2018) 		2018/Q2
(16 cze 2018) 		2018/Q1
(24 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 302 000 3 092 000 2 748 000 1 932 000 518 000 2 702 000 1 429 000 4 261 000 1 322 000 2 224 000 2 358 000 1 714 000 1 845 000 2 291 000 1 646 000 1 338 000 1 766 000 2 100 000 2 035 000 1 413 000 6 852 000 2 498 000 1 820 000 1 343 000
Amortyzacja 1 161 000 841 000 810 000 706 000 1 080 000 782 000 760 000 658 000 1 352 000 650 000 653 000 560 000 2 548 000 1 731 000 1 122 000 533 000 2 432 000 1 824 000 1 216 000 608 000 2 399 000 1 799 250 1 199 500 599 750
Zmiana stanu należności 10 815 000 11 782 000 11 456 000 10 469 000 10 163 000 10 739 000 10 498 000 9 424 000 8 680 000 9 545 000 9 722 000 8 885 000 -891 000 515 000 303 000 655 000 -913 000 233 000 898 000 462 000 -833 000 134 000 670 000 147 000
Zmiana stanu zapasów 5 334 000 5 558 000 5 969 000 5 697 000 5 222 000 5 019 000 5 287 000 4 762 000 4 347 000 4 364 000 5 006 000 4 556 000 37 000 -179 000 714 000 262 000 -329 000 -321 000 434 000 426 000 -14 000 -349 000 156 000 388 000
Zmiana stanu gotówki 10 003 000 10 283 000 6 454 000 5 204 000 5 348 000 6 742 000 5 692 000 6 904 000 5 988 000 6 850 000 5 777 000 6 625 000 -154 000 582 000 -2 124 000 5 509 000 -43 000 2 197 000 -1 777 000 -3 632 000 -4 905 000 -4 231 000 -2 481 000 1 100 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 812 000 5 611 000 2 411 000 -392 000 4 505 000 4 425 000 2 055 000 -174 000 4 982 000 4 294 000 3 059 000 -719 000 10 613 000 6 123 000 1 462 000 -749 000 9 649 000 7 236 750 4 824 500 2 412 250 9 415 000 7 061 250 4 707 500 2 353 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 981 000 -1 024 000 -932 000 -581 000 -2 651 000 -1 057 000 -977 000 -522 000 -2 349 000 -971 000 -834 000 -471 000 -4 240 000 -2 074 000 -1 188 000 -484 000 -4 232 000 -3 174 000 -2 116 000 -1 058 000 -3 282 000 -2 461 500 -1 641 000 -820 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 116 000 -956 000 -891 000 -532 000 -2 739 000 -1 863 000 -783 000 2 955 000 -2 239 000 -914 000 -22 000 -94 000 -11 619 000 -8 761 000 -6 762 000 -925 000 -6 437 000 -4 827 750 -3 218 500 -1 609 250 4 564 000 3 423 000 2 282 000 1 141 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 043 000 -656 000 -87 000 777 000 -2 916 000 -1 475 000 -2 352 000 -1 780 000 -3 559 000 -2 277 000 -3 056 000 -1 888 000 -3 819 000 6 411 000 8 971 000 7 462 000 -8 489 000 -6 366 750 -4 244 500 -2 122 250 -13 769 000 -10 326 800 -6 884 500 -3 442 250