Owens Corning (OC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 131 000 337 000 345 000 383 000 124 000 470 000 343 000 304 000 227 000 260 000 298 000 210 000 232 000 206 000 96 000 -917 000 73 000 150 000 138 000 44 000 171 000 161 000 121 000 92 000
Amortyzacja 163 000 160 000 159 000 127 000 131 000 130 000 138 000 132 000 132 000 129 000 122 000 119 000 493 000 352 000 232 000 116 000 457 000 342 750 228 500 114 250 433 000 324 750 216 500 108 250
Zmiana stanu należności 987 000 1 300 000 1 413 000 1 388 000 961 000 1 304 000 1 358 000 1 395 000 939 000 1 141 000 1 226 000 1 167 000 -97 000 30 000 55 000 161 000 -207 000 -9 000 -54 000 246 000 -161 000 7 000 -113 000 255 000
Zmiana stanu zapasów 1 198 000 1 232 000 1 288 000 1 340 000 1 334 000 1 322 000 1 254 000 1 147 000 1 078 000 949 000 887 000 854 000 -31 000 -65 000 -111 000 29 000 2 000 -27 000 -51 000 37 000 40 000 48 000 41 000 102 000
Zmiana stanu gotówki 1 615 000 1 323 000 968 000 757 000 1 099 000 751 000 810 000 748 000 959 000 920 000 888 000 605 000 70 000 65 000 348 000 62 000 137 000 -57 000 10 000 4 000 -58 000 -13 000 9 000 -106 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 698 000 691 000 494 000 -164 000 675 000 461 000 466 000 158 000 335 000 466 000 498 000 204 000 1 135 000 717 000 229 000 -52 000 1 037 000 777 750 518 500 259 250 803 000 602 250 401 500 200 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -136 000 -110 000 -122 000 -158 000 -140 000 -94 000 -105 000 -107 000 -173 000 -66 000 -93 000 -84 000 -307 000 -203 000 -140 000 -92 000 -447 000 -335 250 -223 500 -111 750 -537 000 -402 750 -268 500 -134 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -137 000 -117 000 -126 000 24 000 -50 000 -233 000 -252 000 -88 000 -135 000 -29 000 -92 000 -121 000 -205 000 -104 000 -54 000 -61 000 -394 000 -295 500 -197 000 -98 500 -1 589 000 -1 191 750 -794 500 -397 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -292 000 -200 000 -169 000 -216 000 -299 000 -246 000 -144 000 -285 000 -165 000 -396 000 -126 000 -194 000 -358 000 -106 000 265 000 213 000 -573 000 -429 750 -286 500 -143 250 647 000 485 250 323 500 161 750