Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -106 485 | 345 868 | 86 116 | -159 321 | -482 480 | -295 394 | -509 321 | -982 714 | -1 572 720 | -845 885 | -717 789 | -1 370 190 | -738 933 | -677 366 | -715 243 | -1 880 970 | 121 297 | 450 584 | 240 190 | 118 157 | 154 634 | 470 378 | 226 676 | 103 155 |
| Amortyzacja | 233 278 | 224 670 | 214 612 | 210 676 | 216 630 | 202 103 | 195 856 | 195 464 | 197 632 | 188 527 | 188 637 | 183 808 | 739 619 | 565 208 | 379 375 | 195 195 | 647 102 | 485 327 | 323 551 | 161 776 | 566 972 | 425 229 | 283 486 | 141 743 |
| Zmiana stanu należności | 280 271 | 239 416 | 219 116 | 259 289 | 326 272 | 393 118 | 598 256 | 544 961 | 1 167 470 | 990 384 | 422 598 | 18 581 | -57 918 | 4 283 | -22 064 | 21 168 | 7 411 | -7 436 | 18 080 | 1 805 | 8 687 | 2 350 | 3 053 | -2 802 |
| Zmiana stanu zapasów | 157 646 | 166 063 | 153 850 | 145 948 | 148 717 | 155 880 | 154 397 | 141 956 | 118 205 | 108 177 | 92 041 | 84 691 | 1 122 | -1 004 | -3 253 | -9 911 | 1 173 | 3 298 | 855 | -101 | -5 748 | 2 814 | 12 709 | -1 694 |
| Zmiana stanu gotówki | 402 415 | 681 558 | 899 135 | 700 600 | 946 987 | 1 186 710 | 1 903 240 | 2 136 840 | 1 746 650 | 1 934 820 | 2 750 140 | 3 508 030 | 944 271 | 96 262 | 899 688 | 1 107 380 | -154 382 | -12 667 | 115 217 | 140 857 | -122 610 | 81 454 | -96 741 | 125 558 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 259 000 | 210 099 | 1 033 280 | 503 333 | 236 600 | 82 245 | 262 186 | -371 011 | -315 658 | -670 296 | -630 044 | -852 011 | 2 556 240 | -1 918 630 | -1 328 380 | -52 701 | 1 822 600 | 1 366 950 | 911 303 | 455 651 | 2 075 170 | 1 556 380 | 1 037 590 | 518 793 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -647 664 | -1 128 510 | -736 514 | -237 676 | -155 415 | -1 302 140 | -161 019 | -165 284 | -213 313 | -230 049 | -173 131 | -136 350 | -946 545 | -873 142 | -725 477 | -610 155 | -1 637 170 | -1 227 880 | -818 585 | -409 293 | -1 566 800 | -1 175 100 | -783 398 | -391 699 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -690 513 | -1 214 430 | -755 846 | -236 356 | -164 418 | -1 510 420 | -160 722 | 79 656 | -461 073 | -227 756 | -176 949 | -138 266 | -975 362 | -901 615 | -751 564 | -637 893 | -1 680 190 | -1 260 140 | -840 096 | -420 048 | -1 502 710 | -1 127 030 | -751 354 | -375 677 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 152 370 | 786 752 | -78 901 | -513 364 | -311 909 | 711 651 | -335 066 | 921 548 | 348 562 | 82 728 | 49 100 | 1 197 830 | 6 579 210 | 4 926 840 | 4 090 950 | 1 802 470 | -53 388 | -40 041 | -26 694 | -13 347 | -584 802 | -438 602 | -292 401 | -146 201 |