Middleby Corp. (MIDD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 76 293 | 108 650 | 116 850 | 99 089 | 133 197 | 104 369 | 113 248 | 85 755 | 102 678 | 175 966 | 120 585 | 89 263 | 51 837 | 60 516 | 21 162 | 73 779 | 108 997 | 82 020 | 92 210 | 69 013 | 94 839 | 72 905 | 83 988 | 65 420 |
| Amortyzacja | 33 546 | 33 281 | 30 830 | 34 947 | 31 144 | 31 140 | 29 035 | 46 742 | 34 571 | 30 630 | 29 610 | 30 432 | 110 532 | 81 594 | 54 210 | 26 599 | 103 428 | 77 571 | 51 714 | 25 857 | 97 238 | 72 929 | 48 619 | 24 310 |
| Zmiana stanu należności | 644 576 | 633 169 | 643 405 | 652 949 | 631 134 | 593 514 | 627 276 | 629 855 | 577 142 | 466 487 | 422 409 | 427 935 | -17 912 | 68 189 | -112 493 | -22 035 | 29 990 | 6 319 | 22 970 | -10 327 | -11 490 | 9 884 | 68 657 | 3 188 |
| Zmiana stanu zapasów | 935 867 | 1 015 050 | 1 082 520 | 1 116 360 | 1 077 730 | 1 062 630 | 1 008 920 | 924 763 | 837 418 | 686 043 | 608 570 | 574 277 | -17 314 | -50 972 | -15 338 | 38 123 | -28 403 | 2 243 | 31 685 | 58 364 | 8 986 | 19 157 | 34 516 | 34 512 |
| Zmiana stanu gotówki | 247 496 | 167 189 | 157 279 | 156 524 | 162 001 | 144 918 | 166 589 | 146 676 | 180 362 | 251 476 | 395 562 | 309 331 | 47 793 | -429 410 | 268 677 | 286 543 | 7 319 | 5 494 | 477 | 9 509 | -4 887 | -15 696 | -11 006 | 13 636 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 255 687 | 219 153 | 61 948 | 92 002 | 159 103 | 83 991 | 104 802 | -15 344 | 77 359 | 173 659 | 112 686 | 59 695 | 524 785 | 316 182 | 164 760 | 87 137 | 377 425 | 283 069 | 188 713 | 94 356 | 368 914 | 276 686 | 184 457 | 92 229 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 534 | -21 330 | -23 010 | -27 110 | -17 907 | -19 242 | -17 636 | -14 737 | -21 819 | -10 421 | -10 586 | -8 725 | -41 901 | -29 776 | -22 712 | -10 475 | -46 609 | -34 957 | -23 305 | -11 652 | -36 040 | -27 030 | -18 020 | -9 010 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 518 | -53 958 | -48 816 | -36 450 | -90 451 | -150 609 | -83 133 | -24 126 | -596 182 | -388 457 | -17 184 | -7 038 | -106 757 | -53 539 | -43 181 | -39 222 | -327 667 | -245 750 | -163 834 | -81 917 | -1 239 420 | -929 567 | -619 712 | -309 856 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -165 171 | -150 533 | -11 858 | -63 377 | -64 963 | 54 856 | 9 017 | 8 721 | 448 428 | 73 092 | -10 446 | -8 285 | -252 468 | -134 838 | 438 331 | 245 098 | -25 445 | -19 084 | -12 723 | -6 361 | 856 129 | 642 097 | 428 065 | 214 032 |