Middleby Corp. (MIDD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 400 882 | 436 569 | 488 492 | 207 294 | 352 240 | 317 152 | 298 128 |
| Amortyzacja | 132 604 | 138 061 | 125 243 | 110 532 | 103 428 | 97 238 | 69 774 |
| Zmiana stanu należności | 13 442 | 53 992 | 213 781 | -84 251 | 48 952 | 70 239 | 2 553 |
| Zmiana stanu zapasów | -141 862 | 240 311 | 297 220 | -45 501 | 63 889 | 97 171 | 56 396 |
| Zmiana stanu gotówki | 85 495 | -18 361 | -87 741 | 173 603 | 22 799 | -17 953 | 21 169 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 628 790 | 332 552 | 423 399 | 524 785 | 377 425 | 368 914 | 304 455 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -86 984 | -69 522 | -51 551 | -41 901 | -46 609 | -36 040 | -54 493 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -155 742 | -348 319 | -1 008 860 | -106 757 | -327 667 | -1 239 420 | -345 466 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -390 939 | 7 631 | 502 789 | -252 468 | -25 445 | 856 129 | 55 836 |