Chesapeake Utilities Corp (CPK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 25 328 | 9 407 | 16 133 | 36 344 | 26 150 | 9 662 | 17 051 | 36 933 | 22 712 | 12 475 | 13 813 | 34 466 | 22 351 | 9 261 | 10 956 | 28 930 | 22 564 | 5 621 | 8 304 | 28 664 | 17 800 | 5 538 | 6 387 | 26 855 |
| Amortyzacja | 16 777 | 20 458 | 20 183 | 20 017 | 20 205 | 19 838 | 20 253 | 19 721 | 18 761 | 18 405 | 17 790 | 17 933 | 67 716 | 49 855 | 29 307 | 14 613 | 45 900 | 34 425 | 22 950 | 11 475 | 40 802 | 30 602 | 20 401 | 10 201 |
| Zmiana stanu należności | 108 212 | 65 561 | 62 550 | 86 445 | 94 628 | 69 067 | 68 486 | 84 699 | 98 455 | 68 610 | 63 052 | 85 693 | 15 599 | 7 105 | -8 872 | -12 988 | 33 316 | -15 474 | -31 288 | -24 299 | 54 466 | 1 545 | -20 540 | -21 548 |
| Zmiana stanu zapasów | 33 920 | 29 657 | 27 573 | 27 253 | 32 625 | 28 068 | 24 461 | 20 650 | 24 680 | 18 296 | 14 985 | 12 530 | -1 208 | 1 362 | -219 | -381 | -674 | -4 499 | 750 | -604 | -2 301 | 3 466 | 2 604 | -7 197 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 904 | 1 793 | 4 169 | 3 065 | 6 204 | 2 480 | 4 186 | 5 208 | 4 976 | 5 886 | 5 011 | 5 575 | 443 | -534 | -392 | -3 003 | 2 665 | -2 934 | -721 | 1 886 | -126 | 1 703 | -1 484 | 382 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 135 | 34 364 | 67 316 | 81 667 | 22 872 | 12 215 | 54 675 | 69 120 | -2 280 | 18 568 | 53 834 | 80 382 | 158 916 | 115 880 | 91 678 | 58 808 | 102 964 | 77 223 | 51 482 | 25 741 | 146 778 | 110 084 | 73 389 | 36 695 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -50 934 | -47 419 | -47 847 | -42 418 | -30 248 | -32 941 | -35 200 | -29 887 | -38 711 | -43 582 | -52 637 | -51 994 | -165 511 | -123 421 | -82 779 | -35 182 | -184 727 | -138 545 | -92 364 | -46 182 | -269 767 | -202 325 | -134 884 | -67 442 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -975 648 | -46 752 | -46 337 | -42 654 | -39 321 | -32 960 | -34 232 | -29 935 | -74 947 | -43 547 | -52 682 | -51 847 | -181 631 | -136 551 | -80 254 | -31 498 | -186 587 | -139 940 | -93 294 | -46 647 | -286 264 | -214 698 | -143 132 | -71 566 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 958 624 | 10 012 | -19 875 | -42 152 | 20 173 | 19 039 | -21 465 | -38 953 | 76 317 | 25 854 | -1 716 | -26 459 | 19 229 | 16 742 | -14 819 | -30 313 | 84 519 | 63 389 | 42 260 | 21 130 | 139 961 | 104 971 | 69 981 | 34 990 |