Mosaic Company (MOS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 365 300 | -4 200 | 369 000 | 434 800 | 523 200 | 841 700 | 1 035 900 | 1 182 000 | 664 800 | 371 900 | 437 200 | 156 700 | 827 900 | -6 200 | 47 400 | -203 000 | -921 000 | -44 100 | -233 100 | 130 800 | 112 300 | 247 500 | 67 900 | 42 300 |
| Amortyzacja | 257 700 | 238 700 | 244 200 | 220 000 | 233 000 | 229 200 | 245 000 | 226 700 | 214 200 | 186 100 | 203 500 | 209 100 | 847 600 | 639 100 | 433 200 | 217 800 | 882 700 | 662 025 | 441 350 | 220 675 | 883 900 | 662 925 | 441 950 | 220 975 |
| Zmiana stanu należności | 1 538 500 | 1 784 600 | 1 580 800 | 1 750 000 | 1 889 300 | 2 193 400 | 2 557 000 | 1 715 700 | 1 658 000 | 1 314 500 | 1 148 400 | 1 017 100 | 122 800 | 92 500 | -195 300 | 59 100 | -54 000 | 89 400 | -84 700 | 45 000 | -49 400 | 239 200 | 89 500 | -75 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 523 200 | 2 453 200 | 3 148 700 | 3 320 000 | 3 543 100 | 3 781 200 | 3 640 900 | 3 326 500 | 2 741 400 | 2 273 600 | 2 194 400 | 1 860 700 | 57 900 | -272 700 | 23 100 | -145 500 | -217 900 | -419 600 | 141 800 | 341 200 | 273 800 | -211 200 | 109 300 | 550 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 348 800 | 591 000 | 626 100 | 464 800 | 735 400 | 702 800 | 839 100 | 881 900 | 769 500 | 842 800 | 1 417 600 | 692 000 | -349 000 | -150 300 | 4 100 | 550 100 | -122 000 | 239 200 | 17 300 | -463 100 | -182 200 | -5 400 | 375 900 | -1 494 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 538 100 | 647 400 | 1 072 700 | 149 000 | 955 700 | 888 800 | 1 585 100 | 506 200 | 430 400 | 422 700 | 1 015 100 | 318 800 | 1 582 600 | 1 344 200 | 1 003 600 | 189 900 | 1 095 400 | 821 550 | 547 700 | 273 850 | 1 409 800 | 1 057 350 | 704 900 | 352 450 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -358 900 | -411 700 | -310 300 | -321 500 | -340 500 | -353 700 | -262 600 | -290 500 | -362 800 | -340 000 | -297 200 | -288 600 | -1 170 600 | -785 800 | -520 700 | -263 500 | -1 272 200 | -954 150 | -636 100 | -318 050 | -954 500 | -715 875 | -477 250 | -238 625 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -362 200 | -422 100 | -311 500 | -221 400 | -343 100 | -354 600 | -264 700 | -297 200 | -391 700 | -351 000 | -271 100 | -308 500 | -1 189 500 | -794 700 | -527 600 | -269 700 | -1 360 900 | -1 020 680 | -680 450 | -340 225 | -1 944 700 | -1 458 520 | -972 350 | -486 175 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -410 700 | -254 200 | -606 600 | -209 000 | -586 100 | -649 500 | -1 331 200 | -125 000 | -103 400 | -618 300 | -82 100 | 121 700 | -283 800 | -50 900 | 167 600 | 698 300 | -82 200 | -61 650 | -41 100 | -20 550 | -724 800 | -543 600 | -362 400 | -181 200 |