Moog, Inc. (MOG.A)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (30 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (1 lip 2023) |
2023/Q2 (1 kwi 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (1 paź 2022) |
2022/Q3 (2 lip 2022) |
2022/Q2 (2 kwi 2022) |
2022/Q1 (1 sty 2022) |
2021/Q4 (2 paź 2021) |
2021/Q3 (3 lip 2021) |
2021/Q2 (3 kwi 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 47 812 | 39 582 | 42 387 | 43 013 | 46 016 | 29 416 | 50 409 | 29 087 | 46 265 | 34 568 | 36 122 | 48 688 |
| Amortyzacja | 23 647 | 24 728 | 22 833 | 21 288 | 21 384 | 22 222 | 21 116 | 22 359 | 22 692 | 23 353 | 22 748 | 22 570 |
| Zmiana stanu należności | 1 142 170 | 1 141 320 | 1 168 190 | 1 079 980 | 1 066 340 | 990 262 | 973 771 | 931 297 | 891 588 | 945 929 | 896 998 | 922 092 |
| Zmiana stanu zapasów | 788 040 | 724 002 | 710 252 | 679 045 | 648 160 | 588 466 | 592 358 | 591 601 | 597 444 | 613 095 | 632 359 | 636 580 |
| Zmiana stanu gotówki | 126 398 | 68 959 | 122 512 | 107 012 | 143 069 | 103 895 | 93 912 | 120 395 | 105 205 | 99 599 | 90 550 | 90 110 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 60 391 | 153 032 | 15 919 | -41 099 | 8 083 | 62 538 | 4 067 | 23 012 | 157 185 | 62 646 | 93 213 | 43 272 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -37 416 | -48 212 | -35 331 | -59 618 | -30 125 | -32 718 | -32 626 | -37 028 | -37 059 | -40 161 | -30 554 | -37 710 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 107 | -49 252 | -39 695 | -48 907 | -25 293 | 1 948 | -37 119 | -48 425 | 277 | -28 599 | -28 834 | -37 311 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 38 905 | -156 228 | 40 986 | 32 831 | 59 396 | -37 036 | 11 873 | 41 840 | -151 585 | -24 294 | -64 111 | -11 551 |