Moog, Inc. (MOG.A)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (1 paź 2022) |
2022/Q3 (2 lip 2022) |
2022/Q2 (2 kwi 2022) |
2022/Q1 (1 sty 2022) |
2021/Q4 (2 paź 2021) |
2021/Q3 (3 lip 2021) |
2021/Q2 (3 kwi 2021) |
2021/Q1 (2 sty 2021) |
2020/Q4 (3 paź 2020) |
2020/Q3 (27 cze 2020) |
2020/Q2 (28 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 46 016 | 29 416 | 50 409 | 29 087 | 46 265 | 34 568 | 36 122 | 48 688 | 37 842 | -77 977 | -12 590 | 49 745 |
| Amortyzacja | 21 384 | 22 222 | 21 116 | 22 359 | 22 692 | 23 353 | 22 748 | 22 570 | 21 488 | 21 266 | 22 068 | 21 971 |
| Zmiana stanu należności | 1 066 340 | 990 262 | 973 771 | 931 297 | 891 588 | 945 929 | 896 998 | 922 092 | 872 843 | 855 535 | 896 658 | 1 007 730 |
| Zmiana stanu zapasów | 648 160 | 588 466 | 592 358 | 591 601 | 597 444 | 613 095 | 632 359 | 636 580 | 646 627 | 623 043 | 609 189 | 589 493 |
| Zmiana stanu gotówki | 143 069 | 103 895 | 93 912 | 120 395 | 105 205 | 99 599 | 90 550 | 90 110 | 97 639 | 84 583 | 102 323 | 115 984 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8 083 | 62 538 | 4 067 | 23 012 | 157 185 | 62 646 | 93 213 | 43 272 | 94 095 | 91 330 | 107 143 | 38 598 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -30 125 | -32 718 | -32 626 | -37 028 | -37 059 | -40 161 | -30 554 | -37 710 | -20 309 | -17 861 | -16 960 | -26 153 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 293 | 1 948 | -37 119 | -48 425 | 277 | -28 599 | -28 834 | -37 311 | -96 413 | -18 076 | -16 683 | -26 534 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 59 396 | -37 036 | 11 873 | 41 840 | -151 585 | -24 294 | -64 111 | -11 551 | 12 961 | -97 029 | -103 975 | -18 152 |