ModivCare Inc (MODV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -5 252 | -4 302 | -190 944 | -3 962 | -6 947 | -28 505 | 3 328 | 318 | -31 527 | -7 570 | 13 672 | 18 840 | -3 054 | 35 346 | -12 819 | 12 998 | -6 196 | 6 104 | -2 810 | -535 | -21 996 | 5 298 | -12 321 | 3 762 |
| Amortyzacja | 26 592 | 26 077 | 25 909 | 25 693 | 26 039 | 25 672 | 24 758 | 23 946 | 20 332 | 12 607 | 11 820 | 12 239 | 26 182 | 17 199 | 9 898 | 3 790 | 16 816 | 12 612 | 8 408 | 4 204 | 27 677 | 20 758 | 13 839 | 6 919 |
| Zmiana stanu należności | 375 113 | 340 758 | 346 071 | 298 991 | 296 847 | 272 294 | 279 069 | 280 915 | 237 861 | 302 164 | 239 679 | 223 559 | 38 363 | -5 129 | 1 661 | -8 090 | -17 855 | 40 688 | 5 875 | 2 502 | -32 078 | -4 999 | 11 961 | 9 809 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 2 261 | 1 449 | 1 416 | 2 041 | 1 864 | 2 002 | 903 | 1 458 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 217 | 8 070 | 6 898 | 12 848 | 14 451 | 72 703 | 87 956 | 194 063 | 133 139 | 126 506 | 290 909 | 299 559 | 4 | 141 491 | -212 585 | 193 006 | 20 728 | 10 833 | -12 614 | 36 740 | -41 814 | 17 792 | -56 529 | -9 081 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -25 644 | 53 547 | -108 219 | -2 655 | -55 968 | -5 680 | -17 864 | 69 070 | 12 146 | 5 581 | 34 549 | 134 564 | 348 435 | 287 226 | 147 188 | 38 832 | 60 940 | 45 705 | 30 470 | 15 235 | 7 899 | 5 924 | 3 950 | 1 975 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 145 | -8 878 | -8 945 | -13 320 | -7 486 | -9 619 | -7 315 | -8 584 | -7 464 | -5 720 | -2 744 | -5 388 | -12 150 | -4 786 | -2 330 | -1 574 | -10 858 | -8 144 | -5 429 | -2 715 | -17 521 | -13 141 | -8 761 | -4 380 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 145 | -8 878 | -8 945 | -13 320 | -7 423 | -9 630 | -86 176 | -8 584 | -4 545 | -657 105 | -18 587 | -5 388 | -635 012 | -82 451 | -79 995 | -1 574 | -10 858 | -8 144 | -5 429 | -2 715 | -45 322 | -33 992 | -22 661 | -11 331 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 30 957 | -43 521 | 111 250 | 14 380 | 5 635 | 57 | -2 450 | 566 | -871 | 487 288 | -24 641 | -12 925 | 408 260 | -79 632 | -83 778 | 155 546 | -776 | -582 | -388 | -194 | -51 555 | -38 666 | -25 778 | -12 889 |