ModivCare Inc (MODV)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 2 217 | 14 451 | 133 139 | 183 281 | 61 365 | 5 678 | 95 310 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 028 | 32 291 | 37 093 | 31 885 | 10 942 | 44 167 | 32 019 |
| Należności | 375 113 | 296 847 | 237 861 | 210 617 | 183 812 | 152 602 | 167 909 |
| Zapasy | 0 | 2 041 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 27 028 | 32 291 | 37 093 | 31 885 | 10 942 | 44 167 | 32 019 |
| Aktywa obrotowe razem | 404 923 | 346 154 | 409 834 | 426 616 | 256 427 | 210 980 | 296 329 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 362 350 | 1 598 120 | 1 617 590 | 999 297 | 340 954 | 361 266 | 407 761 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 629 | 69 138 | 53 549 | 27 544 | 23 243 | 22 965 | 50 377 |
| Wartość firmy | 785 554 | 968 654 | 924 787 | 444 927 | 135 216 | 135 216 | 121 668 |
| Wartości niematerialne | 30 197 | 47 429 | 64 697 | 345 652 | 19 911 | 26 146 | 43 939 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 379 665 | 432 189 | 447 739 | 12 780 | 11 620 | 9 949 | 12 028 |
| Aktywa razem | 1 767 280 | 1 944 270 | 2 027 420 | 1 425 910 | 597 381 | 572 246 | 704 090 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 55 241 | 54 959 | 8 690 | 8 464 | 9 805 | 8 828 | 15 404 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 113 800 | 0 | 0 | 45 | 308 | 718 | 2 400 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 351 361 | 436 638 | 518 544 | 316 243 | 140 073 | 133 337 | 209 126 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 520 402 | 491 597 | 527 234 | 324 752 | 150 186 | 142 883 | 226 930 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 983 757 | 979 361 | 975 225 | 485 980 | 45 | 353 | 584 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 33 553 | 29 434 | 22 564 | 87 939 | 15 029 | 14 970 | 21 386 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 165 |
| Zobowiązania razem | 1 611 080 | 1 589 720 | 1 654 160 | 1 014 300 | 202 669 | 183 856 | 288 362 |
| Akcje zwykłe | 14 174 | 14 062 | 14 054 | 13 567 | 12 959 | 12 961 | 13 602 |
| Zyski (straty) zatrzymane | -24 437 | 180 023 | 211 829 | 218 414 | 183 733 | 187 127 | 204 818 |
| Akcje własne | -270 333 | -269 742 | -269 031 | -228 141 | -217 688 | -210 891 | -154 803 |
| Kapitał własny | 156 195 | 354 556 | 373 267 | 411 610 | 394 712 | 388 390 | 415 728 |
| Pasywa razem | 1 767 280 | 1 944 270 | 2 027 420 | 1 425 910 | 597 381 | 572 246 | 704 090 |