ModivCare Inc (MODV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -204 460 | -31 806 | -6 585 | 32 471 | -3 437 | -25 257 | 41 865 |
| Amortyzacja | 104 271 | 100 415 | 56 998 | 26 182 | 16 816 | 27 677 | 26 469 |
| Zmiana stanu należności | 78 266 | 58 986 | 27 244 | 26 805 | 31 210 | -15 307 | -9 772 |
| Zmiana stanu zapasów | -2 041 | 583 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -12 234 | -118 688 | -50 142 | 121 916 | 55 687 | -89 632 | 23 048 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -82 971 | -10 442 | 186 840 | 348 435 | 60 940 | 7 899 | 55 044 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 288 | -33 004 | -21 316 | -12 150 | -10 858 | -17 521 | -19 923 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 288 | -111 813 | -685 625 | -635 012 | -10 858 | -45 322 | 814 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 113 066 | 3 808 | 448 851 | 408 260 | -776 | -51 555 | -33 788 |