ModivCare Inc (MODV)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
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2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 2 217 | 8 070 | 6 898 | 12 848 | 14 451 | 72 703 | 87 956 | 194 063 | 133 139 | 126 506 | 290 909 | 299 559 | 183 281 | 183 277 | 41 786 | 254 371 | 61 365 | 40 637 | 29 804 | 42 418 | 5 678 | 47 492 | 29 700 | 86 229 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 028 | 36 308 | 37 963 | 34 444 | 32 291 | 34 817 | 26 729 | 32 765 | 37 093 | 39 922 | 26 274 | 13 927 | 31 885 | 20 266 | 23 409 | 32 555 | 10 942 | 11 435 | 39 818 | 36 063 | 44 167 | 27 292 | 52 961 | 52 646 |
| Należności | 375 113 | 340 758 | 346 071 | 298 991 | 296 847 | 272 294 | 279 069 | 280 915 | 237 861 | 302 164 | 239 679 | 223 559 | 210 617 | 172 254 | 177 383 | 175 722 | 183 812 | 201 667 | 160 979 | 155 104 | 152 602 | 184 680 | 189 679 | 177 718 |
| Zapasy | 0 | 2 261 | 1 449 | 1 416 | 2 041 | 1 864 | 2 002 | 903 | 1 458 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 27 028 | 36 308 | 37 963 | 34 444 | 32 291 | 34 817 | 26 729 | 32 765 | 37 093 | 39 922 | 26 274 | 13 927 | 31 885 | 20 266 | 23 409 | 32 555 | 10 942 | 11 435 | 39 818 | 36 063 | 44 167 | 27 292 | 52 961 | 52 646 |
| Aktywa obrotowe razem | 404 923 | 387 941 | 392 949 | 348 231 | 346 154 | 381 706 | 395 784 | 509 057 | 409 834 | 470 652 | 557 022 | 537 234 | 426 616 | 379 336 | 245 880 | 462 754 | 256 427 | 254 894 | 236 614 | 240 014 | 210 980 | 261 088 | 289 080 | 318 190 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 362 350 | 1 375 140 | 1 392 070 | 1 593 300 | 1 598 120 | 1 608 140 | 1 663 780 | 1 603 930 | 1 617 590 | 1 664 500 | 1 019 180 | 994 541 | 999 297 | 412 299 | 408 454 | 334 361 | 340 954 | 365 648 | 369 218 | 373 374 | 361 266 | 442 871 | 391 155 | 402 053 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 629 | 81 419 | 78 922 | 76 252 | 69 138 | 67 413 | 62 739 | 57 676 | 53 549 | 52 538 | 30 268 | 30 195 | 27 544 | 21 048 | 20 793 | 22 586 | 23 243 | 21 968 | 21 548 | 21 809 | 22 965 | 47 027 | 47 450 | 50 447 |
| Wartość firmy | 785 554 | 785 554 | 785 554 | 968 654 | 968 654 | 968 420 | 968 476 | 924 787 | 924 787 | 929 986 | 448 760 | 444 927 | 444 927 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 135 216 | 160 420 | 121 138 | 122 540 |
| Wartości niematerialne | 30 197 | 34 482 | 38 833 | 43 250 | 47 429 | 51 643 | 56 135 | 60 249 | 64 697 | 491 997 | 327 012 | 336 150 | 345 652 | 87 358 | 92 242 | 18 353 | 19 911 | 21 470 | 23 028 | 24 587 | 26 146 | 52 668 | 39 303 | 42 962 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 379 665 | 388 739 | 404 347 | 421 133 | 432 189 | 438 818 | 455 739 | 435 701 | 447 739 | 11 550 | 26 182 | 12 651 | 12 780 | 8 571 | 8 365 | 11 415 | 11 620 | 12 196 | 10 228 | 9 099 | 9 949 | 9 314 | 10 296 | 11 206 |
| Aktywa razem | 1 767 280 | 1 763 090 | 1 785 020 | 1 941 530 | 1 944 270 | 1 989 840 | 2 059 560 | 2 112 980 | 2 027 420 | 2 135 150 | 1 576 200 | 1 531 780 | 1 425 910 | 791 635 | 654 334 | 797 115 | 597 381 | 620 542 | 605 832 | 613 388 | 572 246 | 703 959 | 680 235 | 720 243 |
Pasywa
w tys. USD
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2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
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2021/Q3 (30 wrz 2021) |
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2019/Q3 (30 wrz 2019) |
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2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 55 241 | 41 834 | 56 047 | 54 987 | 54 959 | 44 242 | 10 622 | 38 050 | 8 690 | 33 458 | 16 253 | 33 779 | 8 464 | 26 677 | 8 293 | 38 469 | 9 805 | 7 614 | 9 635 | 5 307 | 8 828 | 17 994 | 24 956 | 19 009 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 113 800 | 83 000 | 126 500 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 148 | 199 | 162 276 | 308 | 308 | 308 | 650 | 718 | 37 149 | 1 714 | 1 712 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 351 361 | 392 016 | 350 688 | 424 176 | 436 638 | 489 265 | 542 810 | 574 893 | 518 544 | 542 509 | 512 995 | 452 304 | 316 243 | 243 769 | 192 822 | 128 398 | 140 073 | 157 919 | 150 705 | 165 512 | 133 337 | 208 826 | 228 891 | 239 075 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 520 402 | 516 850 | 533 235 | 494 163 | 491 597 | 533 507 | 553 432 | 612 943 | 527 234 | 575 967 | 529 248 | 486 083 | 324 752 | 270 594 | 201 314 | 329 143 | 150 186 | 165 841 | 160 648 | 171 469 | 142 883 | 263 969 | 255 561 | 259 796 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 983 757 | 982 630 | 981 526 | 980 433 | 979 361 | 978 301 | 977 261 | 976 233 | 975 225 | 974 669 | 487 430 | 486 705 | 485 980 | 0 | 0 | 0 | 45 | 122 | 199 | 276 | 353 | 430 | 507 | 644 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 33 553 | 29 347 | 29 450 | 29 356 | 29 434 | 30 628 | 34 303 | 25 491 | 22 564 | 32 680 | 28 380 | 26 441 | 87 939 | 62 439 | 39 029 | 15 010 | 15 029 | 17 926 | 15 076 | 12 472 | 14 970 | 17 609 | 16 085 | 20 499 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 809 | -2 012 | -1 950 |
| Zobowiązania razem | 1 611 080 | 1 604 220 | 1 623 580 | 1 590 430 | 1 589 720 | 1 635 700 | 1 677 620 | 1 736 780 | 1 654 160 | 1 731 170 | 1 166 940 | 1 113 020 | 1 014 300 | 381 568 | 288 577 | 391 637 | 202 669 | 223 653 | 211 355 | 221 060 | 183 856 | 324 915 | 308 863 | 319 693 |
| Akcje zwykłe | 14 179 | 14 183 | 14 171 | 14 164 | 14 125 | 14 052 | 14 047 | 14 024 | 14 039 | 13 993 | 14 025 | 14 159 | 14 178 | 14 026 | 13 078 | 12 988 | 12 968 | 12 994 | 12 973 | 12 900 | 12 864 | 12 866 | 13 008 | 13 106 |
| Zyski (straty) zatrzymane | -24 437 | -19 185 | -14 883 | 176 061 | 180 023 | 186 970 | 215 475 | 212 147 | 211 829 | 243 356 | 250 926 | 237 254 | 218 414 | 221 509 | 185 917 | 198 736 | 183 733 | 190 857 | 183 812 | 186 622 | 187 127 | 208 589 | 202 548 | 214 869 |
| Akcje własne | -270 333 | -270 417 | -270 390 | -270 362 | -269 742 | -269 681 | -269 639 | -269 603 | -269 031 | -268 032 | -268 001 | -243 312 | -228 141 | -227 966 | -227 911 | -225 024 | -217 688 | -217 254 | -211 263 | -211 108 | -210 891 | -210 812 | -210 802 | -191 970 |
| Kapitał własny | 156 195 | 158 861 | 161 441 | 351 098 | 354 556 | 354 148 | 381 940 | 376 200 | 373 267 | 403 987 | 409 257 | 418 753 | 411 610 | 410 067 | 365 757 | 405 478 | 394 712 | 396 889 | 394 477 | 392 328 | 388 390 | 379 044 | 371 372 | 400 550 |
| Pasywa razem | 1 767 280 | 1 763 090 | 1 785 020 | 1 941 530 | 1 944 270 | 1 989 840 | 2 059 560 | 2 112 980 | 2 027 420 | 2 135 150 | 1 576 200 | 1 531 780 | 1 425 910 | 791 635 | 654 334 | 797 115 | 597 381 | 620 542 | 605 832 | 613 388 | 572 246 | 703 959 | 680 235 | 720 243 |