Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 22 598 | -5 494 | 8 598 | 12 684 | 16 159 | 322 | 6 820 | 11 329 | 2 105 | 9 540 | 9 565 | 24 653 | 27 747 | 27 644 | 23 101 | 20 190 | 18 895 | 18 344 | 18 186 | 9 156 | 31 552 | 26 086 | 25 814 | 72 |
| Amortyzacja | 3 779 | 3 250 | 3 595 | 3 720 | 3 756 | 3 795 | 3 618 | 4 147 | 3 706 | 3 659 | 3 695 | 3 607 | 14 268 | 10 752 | 7 146 | 2 060 | 13 940 | 10 455 | 6 970 | 3 485 | 9 272 | 6 954 | 4 636 | 2 318 |
| Zmiana stanu należności | 383 509 | 368 975 | 380 987 | 352 532 | 343 406 | 352 924 | 335 309 | 324 144 | 302 201 | 289 725 | 271 081 | 252 778 | -21 557 | -18 230 | -8 543 | -37 126 | -8 724 | 2 889 | -6 341 | 11 268 | -11 646 | 9 819 | 8 651 | -43 706 |
| Zmiana stanu zapasów | 18 479 | 19 188 | 19 976 | 20 229 | 21 164 | 22 712 | 23 535 | 24 820 | 26 015 | 26 714 | 28 008 | 29 170 | -1 106 | -985 | -3 261 | 421 | -2 371 | -1 089 | -1 005 | -461 | -152 | 171 | -850 | -119 |
| Zmiana stanu gotówki | 147 461 | 121 317 | 121 847 | 112 138 | 121 479 | 113 381 | 129 169 | 140 070 | 185 190 | 205 165 | 250 430 | 249 427 | 60 380 | 33 535 | 15 432 | 36 955 | -2 246 | 24 597 | -11 181 | 4 483 | 12 486 | 1 818 | 3 222 | 2 083 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 49 445 | 2 940 | 7 403 | -16 290 | 22 893 | -9 896 | 9 018 | -30 182 | 31 377 | -23 111 | 25 340 | 3 502 | 217 213 | 141 549 | 92 383 | 12 688 | 93 581 | 70 186 | 46 791 | 23 395 | 80 031 | 60 023 | 40 016 | 20 008 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 433 | -1 876 | -1 087 | -1 010 | -1 068 | -1 562 | -1 173 | -1 407 | -1 485 | -2 109 | -1 243 | -850 | -4 341 | -3 074 | -1 835 | -788 | -4 368 | -3 276 | -2 184 | -1 092 | -4 940 | -3 705 | -2 470 | -1 235 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 383 | -1 273 | 106 | -743 | -292 | -1 286 | 5 533 | -1 375 | -8 674 | -3 200 | -7 413 | -3 703 | -36 845 | -4 862 | -2 688 | -1 572 | -16 457 | -12 343 | -8 229 | -4 114 | -9 586 | -7 190 | -4 793 | -2 397 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 045 | 984 | 5 000 | 6 907 | -15 955 | -866 | -15 769 | -6 338 | -31 491 | -18 694 | -16 994 | -15 475 | -68 367 | -54 096 | -38 915 | 26 053 | -75 820 | -56 865 | -37 910 | -18 955 | -53 977 | -40 483 | -26 989 | -13 494 |