Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 38 386 | 34 630 | 45 863 | 98 682 | 64 581 | 83 524 | 88 226 |
| Amortyzacja | 14 344 | 15 316 | 14 667 | 14 268 | 13 940 | 9 272 | 8 886 |
| Zmiana stanu należności | 40 103 | -260 996 | 46 727 | -85 456 | -908 | -36 882 | 107 444 |
| Zmiana stanu zapasów | -2 685 | -30 866 | -5 571 | -4 931 | -4 926 | -950 | 4 593 |
| Zmiana stanu gotówki | 25 982 | -248 901 | -79 152 | 146 302 | 15 653 | 19 609 | -8 805 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 43 498 | -8 167 | 37 108 | 217 213 | 93 581 | 80 031 | 7 630 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 406 | -5 210 | -5 687 | -4 341 | -4 368 | -4 940 | -5 397 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 293 | 2 580 | -22 990 | -36 845 | -16 457 | -9 586 | -14 967 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 154 | -38 928 | -82 654 | -68 367 | -75 820 | -53 977 | -6 959 |