Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 147 461 | 121 479 | 185 190 | 264 342 | 118 040 | 102 387 | 82 778 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 247 | 22 583 | 32 976 | 21 001 | 20 245 | 22 468 | 23 515 |
| Należności | 383 509 | 343 406 | 302 201 | 255 474 | 340 930 | 341 838 | 378 720 |
| Zapasy | 18 479 | 21 164 | 26 015 | 31 586 | 36 517 | 41 443 | 42 393 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 22 247 | 22 583 | 32 976 | 21 001 | 20 245 | 22 468 | 23 515 |
| Aktywa obrotowe razem | 571 696 | 508 632 | 546 382 | 572 403 | 515 732 | 508 136 | 527 406 |
| Inwestycje długotrminowe | 218 956 | 209 702 | 231 147 | 212 628 | 206 860 | 184 467 | 148 597 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 675 | -11 470 | 28 102 | 487 | 7 644 | 12 900 | 13 509 |
| Wartość firmy | 75 529 | 75 529 | 74 755 | 51 084 | 51 084 | 51 084 | 51 084 |
| Wartości niematerialne | 12 127 | 15 946 | 20 805 | 18 187 | 22 353 | 26 518 | 30 881 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 26 488 | 33 421 | 29 259 | 34 417 | 46 992 | 44 300 | 16 740 |
| Aktywa razem | 790 652 | 718 334 | 777 529 | 785 031 | 722 592 | 692 603 | 676 003 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 83 224 | 68 296 | 64 419 | 52 239 | 54 418 | 61 467 | 74 463 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 10 000 | 30 000 | 35 382 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 108 704 | 85 323 | 126 706 | 110 021 | 84 233 | 71 924 | 74 323 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 216 928 | 178 619 | 191 125 | 162 260 | 148 651 | 163 391 | 184 168 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 64 687 | 71 682 | 75 540 | 84 120 | 64 366 | 58 904 | 62 454 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 334 036 | 292 162 | 324 852 | 304 570 | 262 287 | 251 823 | 276 051 |
| Akcje zwykłe | 74 288 | 74 336 | 74 816 | 74 696 | 74 362 | 74 002 | 73 355 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 185 010 | 154 495 | 183 957 | 200 893 | 195 455 | 190 092 | 163 860 |
| Akcje własne | -37 749 | -27 912 | -30 164 | -8 959 | -9 439 | -9 663 | -9 858 |
| Kapitał własny | 456 616 | 426 172 | 452 677 | 480 461 | 460 305 | 440 780 | 399 952 |
| Pasywa razem | 790 652 | 718 334 | 777 529 | 785 031 | 722 592 | 692 603 | 676 003 |