Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 147 461 121 317 121 847 112 138 121 479 113 381 129 169 140 070 185 190 205 165 250 430 249 427 264 342 203 962 170 427 154 995 118 040 120 286 95 689 106 870 102 387 89 901 88 083 84 861
Inwestycje krótkoterminowe 22 247 23 883 26 276 25 188 22 583 23 676 33 839 35 793 32 976 44 460 40 973 40 815 21 001 23 834 24 176 24 819 20 245 23 084 26 572 24 048 22 468 23 198 27 625 27 004
Należności 383 509 368 975 380 987 352 532 343 406 352 924 335 309 324 144 302 201 289 725 271 081 252 778 255 474 277 031 295 261 303 804 340 930 349 654 346 765 353 106 341 838 353 484 343 665 335 014
Zapasy 18 479 19 188 19 976 20 229 21 164 22 712 23 535 24 820 26 015 26 714 28 008 29 170 31 586 32 692 33 677 36 938 36 517 38 888 39 977 40 982 41 443 41 595 41 424 42 274
Pozostałe aktywa obrotowe 22 247 23 883 26 276 25 188 22 583 23 676 33 839 35 793 32 976 44 460 40 973 40 815 21 001 23 834 24 176 24 819 20 245 23 084 26 572 24 048 22 468 23 198 27 625 27 004
Aktywa obrotowe razem 571 696 533 363 549 086 510 087 508 632 512 693 521 852 524 827 546 382 566 064 590 492 572 190 572 403 537 519 523 541 520 556 515 732 531 912 509 003 525 006 508 136 508 178 500 797 489 153
Inwestycje długotrminowe 218 956 217 353 212 672 209 046 209 702 209 471 218 206 221 689 231 147 227 539 227 502 210 619 212 628 216 812 213 147 211 521 206 860 194 447 201 128 197 918 184 467 179 794 170 081 171 654
Rzeczowe aktywa trwałe 1 675 29 145 26 932 23 400 -11 470 24 244 -8 410 -6 744 28 102 27 817 -3 130 27 722 487 2 611 4 109 5 789 7 644 28 975 29 603 30 077 12 900 13 067 13 254 13 487
Wartość firmy 75 529 75 529 75 529 75 529 75 529 75 529 75 529 75 529 74 755 65 545 61 659 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084 51 084
Wartości niematerialne 12 127 12 799 13 539 14 743 15 946 17 154 18 371 19 587 20 805 17 039 17 208 17 146 18 187 19 229 20 270 21 311 22 353 23 394 24 435 25 477 26 518 27 559 28 650 29 766
Pozostałe aktywa trwałe 26 488 30 584 31 448 33 087 33 421 26 854 32 901 27 923 29 259 30 651 35 156 31 795 34 417 39 458 41 868 49 466 46 992 36 883 41 956 39 291 44 300 47 164 38 643 40 072
Aktywa razem 790 652 750 716 761 758 719 133 718 334 722 164 740 058 746 516 777 529 793 603 817 994 782 809 785 031 754 331 736 688 732 077 722 592 726 359 710 131 722 924 692 603 687 972 670 878 660 807

Pasywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 83 224 70 585 65 622 64 351 68 296 67 474 66 466 64 037 64 419 50 493 51 341 47 754 52 239 53 940 59 369 60 794 54 418 59 355 59 289 60 254 61 467 75 541 69 269 70 624
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 000 45 000 40 000 35 000 25 000 25 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 9 959 40 505 26 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 108 704 72 189 84 042 62 813 85 323 89 348 107 463 100 267 126 706 103 361 125 282 99 153 110 021 80 356 110 126 75 490 84 233 90 654 62 102 85 228 71 924 80 872 54 620 75 019
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 216 928 187 774 189 664 162 164 178 619 181 822 183 929 174 304 191 125 153 854 176 623 146 907 162 260 134 296 169 495 186 284 148 651 160 009 151 391 175 482 163 391 166 372 164 394 171 643
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 64 687 72 878 72 774 73 548 71 682 77 711 75 639 75 830 75 540 96 999 91 010 83 650 84 120 102 600 68 212 65 272 64 366 64 696 62 815 60 680 58 904 68 782 67 459 65 225
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 334 036 308 983 311 169 278 561 292 162 300 088 302 213 299 879 324 852 313 398 329 690 289 707 304 570 289 581 287 001 293 898 262 287 271 060 260 483 280 375 251 823 268 392 262 744 266 463
Akcje zwykłe 73 813 74 364 74 478 74 497 74 341 74 340 74 337 74 326 74 313 74 943 75 005 75 003 74 731 74 700 74 695 74 658 74 408 74 387 74 352 74 301 74 094 74 019 73 982 73 913
Zyski (straty) zatrzymane 185 010 170 301 175 794 167 190 154 495 154 501 170 267 179 427 183 957 197 550 203 793 210 020 200 893 188 578 176 268 168 404 195 455 191 515 188 025 184 592 190 092 173 033 161 269 149 743
Akcje własne -37 749 -32 705 -28 691 -28 693 -27 912 -27 921 -28 375 -28 587 -30 164 -13 985 -10 382 -8 492 -8 959 -8 908 -8 862 -8 815 -9 439 -9 391 -9 350 -9 308 -9 663 -9 623 -9 577 -9 542
Kapitał własny 456 616 441 733 450 589 440 572 426 172 422 076 437 845 446 637 452 677 480 205 488 304 493 102 480 461 464 750 449 687 438 179 460 305 455 299 449 648 442 549 440 780 419 580 408 134 394 344
Pasywa razem 790 652 750 716 761 758 719 133 718 334 722 164 740 058 746 516 777 529 793 603 817 994 782 809 785 031 754 331 736 688 732 077 722 592 726 359 710 131 722 924 692 603 687 972 670 878 660 807