Cerence Inc (CRNC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 23 857 | -11 552 | -16 455 | -26 089 | -2 158 | -230 127 | -99 267 | -476 | 19 044 | 7 294 | 5 798 | 11 163 | 21 638 | 6 817 | -28 181 | 12 495 | -11 762 |
| Amortyzacja | 2 686 | 2 887 | 3 118 | 5 025 | 5 008 | 5 086 | 5 279 | 6 364 | 7 210 | 7 385 | 7 329 | 7 323 | 7 624 | 7 337 | 7 733 | 7 612 | 7 359 |
| Zmiana stanu należności | 58 693 | 61 270 | 56 984 | 61 449 | 66 438 | 45 073 | 62 698 | 48 029 | 37 765 | 45 560 | 53 141 | 59 091 | 60 426 | 49 943 | 62 566 | 92 272 | 64 928 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 108 520 | 110 365 | 102 817 | 107 038 | 107 172 | 115 164 | 127 344 | 141 629 | 145 141 | 158 863 | 149 940 | 136 642 | 127 448 | 147 729 | 132 844 | 95 584 | 113 396 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 815 | 11 258 | -8 197 | 6 555 | -2 118 | -4 953 | -3 928 | 1 598 | 5 145 | 23 321 | 24 059 | 16 200 | 10 809 | 26 212 | 19 312 | -10 191 | 9 456 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -931 | -1 527 | -1 520 | -1 394 | -683 | -3 028 | -4 433 | -5 575 | -4 410 | -3 992 | -2 874 | -2 812 | -2 369 | -2 937 | -5 930 | -6 533 | -3 612 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 189 | 8 266 | -4 672 | 709 | 1 517 | -7 148 | 2 548 | -4 227 | -1 738 | -6 915 | -20 869 | -5 120 | -8 727 | -14 600 | -5 930 | -6 533 | -3 612 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -130 | -4 308 | 4 417 | -2 392 | -3 051 | -1 611 | -1 659 | -2 184 | -14 152 | -8 563 | -1 903 | -2 260 | -28 779 | -8 678 | 23 855 | -1 024 | 107 400 |