Cerence Inc (CRNC)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 110 365 | 115 164 | 158 863 | 147 729 | 0 | 0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 54 092 | 67 282 | 82 625 | 51 476 | 26 538 | 10 883 |
| Należności | 61 270 | 45 073 | 45 560 | 49 943 | 65 787 | 72 084 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 54 092 | 67 282 | 82 625 | 51 476 | 26 538 | 10 883 |
| Aktywa obrotowe razem | 225 727 | 227 519 | 287 048 | 249 148 | 92 325 | 82 967 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 071 860 | 1 090 970 | 1 418 680 | 1 438 300 | 1 391 500 | 1 314 580 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 013 | 37 707 | 31 505 | 29 529 | 20 113 | 13 406 |
| Wartość firmy | 900 342 | 890 802 | 1 128 510 | 1 128 200 | 1 119 330 | 1 119 950 |
| Wartości niematerialne | 3 875 | 9 700 | 25 348 | 45 616 | 65 561 | 84 812 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 61 864 | 71 390 | 49 183 | 53 099 | 35 872 | 45 364 |
| Aktywa razem | 1 297 590 | 1 318 490 | 1 705 730 | 1 687 440 | 1 483 830 | 1 397 550 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 16 873 | 10 372 | 11 636 | 8 447 | 16 687 | 6 510 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 10 938 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 131 220 | 125 723 | 147 423 | 186 077 | 112 427 | 115 296 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 148 093 | 147 033 | 165 309 | 200 774 | 129 114 | 121 806 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 275 951 | 259 436 | 265 093 | 266 872 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 170 724 | 187 699 | 231 165 | 244 222 | 286 587 | 282 423 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 602 715 | 605 543 | 673 783 | 729 689 | 415 701 | 404 229 |
| Akcje zwykłe | 40 215 | 39 187 | 37 752 | 36 428 | 36 391 | 37 065 |
| Zyski (straty) zatrzymane | -333 662 | -283 249 | 27 577 | -20 631 | 0 | 0 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 694 875 | 712 950 | 1 031 940 | 957 756 | 1 068 130 | 993 319 |
| Pasywa razem | 1 297 590 | 1 318 490 | 1 705 730 | 1 687 440 | 1 483 830 | 1 397 550 |