Cerence Inc (CRNC)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 108 520 | 110 365 | 102 817 | 107 038 | 107 172 | 115 164 | 127 344 | 141 629 | 145 141 | 158 863 | 149 940 | 136 642 | 127 448 | 147 729 | 132 844 | 95 584 | 113 396 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 61 148 | 54 092 | 59 333 | 63 372 | 68 668 | 67 282 | 65 111 | 76 342 | 98 246 | 82 625 | 68 658 | 58 236 | 51 451 | 51 476 | 41 068 | 34 999 | 42 545 |
| Należności | 58 693 | 61 270 | 56 984 | 61 449 | 66 438 | 45 073 | 62 698 | 48 029 | 37 765 | 45 560 | 53 141 | 59 091 | 60 426 | 49 943 | 62 566 | 92 272 | 64 928 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 61 148 | 54 092 | 59 333 | 63 372 | 68 668 | 67 282 | 65 111 | 76 342 | 98 246 | 82 625 | 68 658 | 58 236 | 51 451 | 51 476 | 41 068 | 34 999 | 42 545 |
| Aktywa obrotowe razem | 228 361 | 225 727 | 219 134 | 231 859 | 242 278 | 227 519 | 255 153 | 266 000 | 281 152 | 287 048 | 271 739 | 253 969 | 239 325 | 249 148 | 236 478 | 222 855 | 220 869 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 036 550 | 1 071 860 | 1 093 040 | 1 103 590 | 1 106 010 | 1 090 970 | 1 321 680 | 1 436 530 | 1 411 270 | 1 418 680 | 1 437 300 | 1 435 980 | 1 461 420 | 1 438 300 | 1 432 600 | 1 430 440 | 1 441 060 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 625 | 34 013 | 34 924 | 35 630 | 36 947 | 37 707 | 38 027 | 37 184 | 34 437 | 31 505 | 30 723 | 29 544 | 29 708 | 29 529 | 28 366 | 26 206 | 24 070 |
| Wartość firmy | 906 396 | 900 342 | 904 910 | 904 050 | 901 963 | 890 802 | 1 114 560 | 1 123 560 | 1 125 650 | 1 128 510 | 1 132 900 | 1 130 500 | 1 136 360 | 1 128 200 | 1 121 620 | 1 117 580 | 1 122 860 |
| Wartości niematerialne | 3 374 | 3 875 | 4 644 | 5 299 | 7 713 | 9 700 | 12 546 | 15 947 | 20 138 | 25 348 | 30 618 | 35 536 | 41 070 | 45 616 | 50 152 | 55 107 | 60 713 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 57 443 | 61 864 | 69 729 | 73 248 | 73 098 | 71 390 | 78 250 | 77 761 | 45 872 | 49 183 | 51 200 | 51 343 | 53 493 | 53 099 | 52 776 | 51 009 | 49 702 |
| Aktywa razem | 1 264 910 | 1 297 590 | 1 312 180 | 1 335 450 | 1 348 290 | 1 318 490 | 1 576 840 | 1 702 530 | 1 692 420 | 1 705 730 | 1 709 040 | 1 689 950 | 1 700 750 | 1 687 440 | 1 669 080 | 1 653 290 | 1 661 930 |
Pasywa
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 19 179 | 16 873 | 16 118 | 18 992 | 19 103 | 10 372 | 15 370 | 18 165 | 8 322 | 11 636 | 11 187 | 4 002 | 4 806 | 8 447 | 11 637 | 18 786 | 15 242 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 24 700 | 12 500 | 12 500 | 10 938 | 9 375 | 7 813 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 9 450 | 9 396 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 100 800 | 131 220 | 127 603 | 134 466 | 133 737 | 125 723 | 129 642 | 130 507 | 126 910 | 147 423 | 151 445 | 151 046 | 163 036 | 186 077 | 177 293 | 160 962 | 169 839 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 119 979 | 148 093 | 168 421 | 165 958 | 165 340 | 147 033 | 154 387 | 156 485 | 141 482 | 165 309 | 168 882 | 161 298 | 174 092 | 200 774 | 195 180 | 189 198 | 194 477 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 277 419 | 275 951 | 254 702 | 264 687 | 267 346 | 259 436 | 261 202 | 263 000 | 264 831 | 265 093 | 265 372 | 265 681 | 266 019 | 266 872 | 267 172 | 237 925 | 239 026 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 128 311 | 170 724 | 176 911 | 184 430 | 183 684 | 187 699 | 198 115 | 212 107 | 223 613 | 231 165 | 239 779 | 245 540 | 250 686 | 244 222 | 251 725 | 274 119 | 285 169 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 533 775 | 602 715 | 609 364 | 626 024 | 628 437 | 605 543 | 626 725 | 646 341 | 642 924 | 673 783 | 687 190 | 686 506 | 707 620 | 729 689 | 730 382 | 716 911 | 735 712 |
| Akcje zwykłe | 41 186 | 40 355 | 40 324 | 40 219 | 39 962 | 39 407 | 39 313 | 39 189 | 38 839 | 38 260 | 37 825 | 37 743 | 37 180 | 36 766 | 36 509 | 36 441 | 35 995 |
| Zyski (straty) zatrzymane | -309 805 | -333 662 | -322 110 | -305 655 | -279 566 | -283 249 | -53 122 | 46 145 | 46 621 | 27 577 | 19 586 | 13 788 | 1 007 | -20 631 | -27 448 | 733 | -11 762 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 731 133 | 694 875 | 702 814 | 709 423 | 719 851 | 712 950 | 950 112 | 1 056 190 | 1 049 500 | 1 031 940 | 1 021 850 | 1 003 440 | 993 128 | 957 756 | 938 693 | 936 379 | 926 215 |
| Pasywa razem | 1 264 910 | 1 297 590 | 1 312 180 | 1 335 450 | 1 348 290 | 1 318 490 | 1 576 840 | 1 702 530 | 1 692 420 | 1 705 730 | 1 709 040 | 1 689 950 | 1 700 750 | 1 687 440 | 1 669 080 | 1 653 290 | 1 661 930 |