Cerence Inc (CRNC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk (strata) netto -56 254 -310 826 45 893 -20 631 100 268 5 881
Amortyzacja 16 038 23 939 29 661 30 041 28 844 25 765
Zmiana stanu należności 16 197 -487 -4 383 -15 844 -6 297 72 084
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -4 799 -43 699 11 134 147 729 0 0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 498 -2 138 74 389 44 789 88 071 115 259
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 124 -17 446 -12 047 -19 012 -4 517 -6 510
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 820 -10 565 -41 631 -30 675 -4 517 -86 312
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 334 -19 606 -41 505 121 553 -83 554 -28 947