Cerence Inc (CRNC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -56 254 | -310 826 | 45 893 | -20 631 | 100 268 | 5 881 |
| Amortyzacja | 16 038 | 23 939 | 29 661 | 30 041 | 28 844 | 25 765 |
| Zmiana stanu należności | 16 197 | -487 | -4 383 | -15 844 | -6 297 | 72 084 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -4 799 | -43 699 | 11 134 | 147 729 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 498 | -2 138 | 74 389 | 44 789 | 88 071 | 115 259 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 124 | -17 446 | -12 047 | -19 012 | -4 517 | -6 510 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 820 | -10 565 | -41 631 | -30 675 | -4 517 | -86 312 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 334 | -19 606 | -41 505 | 121 553 | -83 554 | -28 947 |