Olympic Steel Inc. (ZEUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 408 | 12 230 | 15 019 | 9 872 | 3 959 | 12 046 | 37 624 | 37 302 | 24 861 | 44 533 | 29 649 | 22 008 | 1 786 | -1 520 | -6 454 | 593 | -890 | 591 | 2 081 | 2 074 | -1 317 | 11 599 | 15 848 | 7 629 |
| Amortyzacja | 8 317 | 6 185 | 6 473 | 6 201 | 5 270 | 4 780 | 5 060 | 5 096 | 5 117 | 4 925 | 5 540 | 5 372 | 20 008 | 14 955 | 10 056 | 5 042 | 19 548 | 14 661 | 9 774 | 4 887 | 18 035 | 13 526 | 9 018 | 4 509 |
| Zmiana stanu należności | 191 149 | 227 847 | 227 992 | 236 844 | 219 789 | 279 344 | 320 917 | 319 536 | 284 570 | 303 236 | 264 451 | 210 695 | 3 046 | 18 937 | -36 164 | 32 210 | -34 465 | -17 011 | -19 400 | 29 196 | -38 170 | 8 177 | 30 432 | 42 076 |
| Zmiana stanu zapasów | 386 535 | 392 354 | 405 944 | 407 983 | 416 931 | 508 103 | 511 135 | 475 447 | 485 029 | 417 979 | 373 277 | 278 174 | 7 104 | -36 824 | 2 167 | -5 977 | -9 615 | -5 037 | -54 693 | -25 862 | 2 540 | 2 603 | 44 571 | 43 717 |
| Zmiana stanu gotówki | 13 224 | 9 091 | 15 170 | 18 413 | 12 189 | 10 232 | 8 446 | 8 009 | 9 812 | 15 143 | 11 636 | 8 309 | 389 | -1 961 | 1 821 | -458 | -2 746 | 2 115 | 1 260 | -4 206 | 5 052 | -1 234 | 2 089 | 403 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54 160 | 41 803 | 26 756 | 52 440 | 87 553 | 50 613 | 32 804 | 14 883 | -19 437 | -31 193 | -70 024 | -25 720 | 61 652 | 28 653 | 3 512 | -11 985 | 129 558 | 97 169 | 64 779 | 32 390 | -50 501 | -37 876 | -25 251 | -12 625 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 762 | -4 447 | -7 702 | -7 415 | -5 891 | -3 941 | -7 906 | -2 116 | -3 273 | -3 159 | -2 293 | -2 286 | -9 803 | -7 968 | -6 183 | -4 235 | -10 165 | -7 624 | -5 083 | -2 541 | -25 715 | -19 286 | -12 858 | -6 429 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41 932 | -4 446 | -7 698 | -136 767 | -5 891 | -3 940 | -7 906 | 1 176 | -15 264 | 6 356 | -2 270 | -2 286 | -28 149 | -6 818 | -5 583 | -4 235 | -21 029 | -15 772 | -10 515 | -5 257 | -47 496 | -35 622 | -23 748 | -11 874 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 095 | -43 436 | -22 301 | 90 551 | -79 705 | -44 887 | -24 461 | -17 862 | 29 370 | 28 344 | 75 621 | 30 782 | -33 712 | -25 284 | -16 856 | 15 762 | -112 106 | -84 080 | -56 053 | -28 027 | 104 307 | 78 230 | 52 154 | 26 077 |