Olympic Steel Inc. (ZEUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 44 529 | 90 931 | 121 051 | -5 595 | 3 856 | 33 759 | 18 963 |
| Amortyzacja | 27 176 | 20 206 | 20 954 | 20 008 | 19 548 | 18 035 | 18 587 |
| Zmiana stanu należności | -28 640 | -64 781 | 132 969 | 18 029 | -41 680 | 42 515 | 30 835 |
| Zmiana stanu zapasów | -30 396 | -68 098 | 245 028 | -33 530 | -95 207 | 93 431 | 20 781 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 035 | 2 377 | 4 279 | -209 | -3 577 | 6 310 | 694 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 175 159 | 185 853 | -146 374 | 61 652 | 129 558 | -50 501 | -19 041 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 326 | -19 854 | -11 011 | -9 803 | -10 165 | -25 715 | -10 160 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -190 843 | -16 561 | -13 464 | -28 149 | -21 029 | -47 496 | -9 169 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16 719 | -166 915 | 164 117 | -33 712 | -112 106 | 104 307 | 28 904 |