Valvoline Inc (VVV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 31 900 | 48 900 | 61 600 | 1 227 300 | 81 900 | 157 300 | 99 000 | 81 000 | 87 000 | 168 000 | 97 000 | 68 000 | 87 000 | 122 000 | 59 000 | 63 000 | 73 000 | 27 000 | 65 000 | 63 000 | 53 000 | 45 000 | 64 000 | 67 000 |
Amortyzacja | 24 600 | 28 100 | 21 600 | 20 600 | 18 500 | -3 600 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 44 000 | 21 000 | 66 000 | 48 000 | 31 000 | 16 000 | 61 000 | 45 750 | 30 500 | 15 250 | 54 000 | 40 500 | 27 000 |
Zmiana stanu należności | 83 500 | 81 300 | 71 900 | 61 100 | 56 900 | 66 100 | 583 000 | 563 000 | 530 000 | 496 000 | 490 000 | 448 000 | -3 000 | 37 000 | 44 000 | -43 000 | -6 000 | -22 000 | 55 000 | 37 000 | -78 000 | -52 000 | 26 000 | 17 000 |
Zmiana stanu zapasów | 31 500 | 33 300 | 34 100 | 33 500 | 31 200 | 29 400 | 306 000 | 276 000 | 264 000 | 258 000 | 247 000 | 218 000 | 14 000 | 10 000 | -20 000 | 15 000 | 0 | -6 000 | 8 000 | -8 000 | 24 000 | -20 000 | 2 000 | 24 000 |
Zmiana stanu gotówki | 540 400 | 756 600 | 950 800 | 2 334 500 | 21 000 | 23 400 | 98 000 | 118 000 | 152 000 | 230 000 | 226 000 | 247 000 | -233 000 | 9 000 | -23 000 | 612 000 | 3 000 | 33 000 | 12 000 | 15 000 | 3 000 | -11 000 | -20 000 | 12 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19 900 | 7 600 | -158 500 | 118 800 | -8 700 | 93 200 | 95 000 | 64 000 | 32 000 | 108 000 | 106 000 | 111 000 | 79 000 | 372 000 | 271 000 | 154 000 | 59 000 | 325 000 | 243 750 | 162 500 | 81 250 | 320 000 | 240 000 | 160 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 300 | -54 600 | -46 500 | -39 500 | -39 900 | -30 000 | -35 000 | -32 000 | -35 000 | -38 000 | -32 000 | -74 000 | -35 000 | -151 000 | -94 000 | -57 000 | -28 000 | -108 000 | -81 000 | -54 000 | -27 000 | -93 000 | -69 750 | -46 500 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 172 300 | 17 600 | -500 800 | 2 583 700 | -56 800 | -64 600 | -59 000 | -38 000 | -46 000 | -49 000 | -75 000 | -31 000 | -245 000 | -222 000 | -143 000 | -71 000 | -35 000 | -188 000 | -141 000 | -94 000 | -47 000 | -213 000 | -159 750 | -106 500 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -184 700 | -138 100 | -1 148 000 | -460 000 | 72 500 | -40 900 | -54 000 | -61 000 | -63 000 | -53 000 | -52 000 | -358 000 | -73 000 | 450 000 | 465 000 | 537 000 | -23 000 | -71 000 | -53 250 | -35 500 | -17 750 | -209 000 | -156 750 | -104 500 |