Valvoline Inc (VVV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
2017 (30 wrz 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 419 700 | 424 300 | 420 000 | 317 000 | 208 000 | 166 000 | 304 000 |
| Amortyzacja | 88 800 | 71 400 | 92 000 | 66 000 | 61 000 | 54 000 | 42 000 |
| Zmiana stanu należności | 15 200 | -429 900 | 63 000 | 32 000 | -8 000 | 24 000 | 22 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 900 | -228 600 | 59 000 | 5 000 | 18 000 | 1 000 | 36 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 733 200 | -206 600 | -530 000 | 601 000 | 63 000 | -105 000 | 29 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -40 800 | 284 200 | 404 000 | 372 000 | 325 000 | 320 000 | -130 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -180 500 | -132 000 | -144 000 | -151 000 | -108 000 | -93 000 | -68 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 043 700 | -207 600 | -400 000 | -222 000 | -188 000 | -213 000 | -135 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 673 600 | -218 900 | -536 000 | 450 000 | -71 000 | -209 000 | 295 000 |