Vericel Corp (VCEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 12 993 | -3 660 | -5 020 | -7 495 | 5 922 | -6 577 | -8 963 | -7 091 | 4 535 | -4 931 | -3 786 | -3 289 | 12 220 | 3 618 | -8 269 | -4 705 | 9 501 | 3 470 | -19 792 | -2 844 | 5 242 | -1 069 | -4 651 |
| Amortyzacja | 1 149 | 1 154 | 1 171 | 1 158 | 1 039 | 1 014 | 1 055 | 873 | 780 | 679 | 695 | 811 | 2 383 | 1 649 | 1 079 | 533 | 1 744 | 1 308 | 872 | 436 | 1 426 | 1 070 | 713 |
| Zmiana stanu należności | 58 356 | 39 729 | 38 319 | 38 359 | 46 539 | 34 296 | 33 664 | 31 855 | 37 437 | 28 910 | 31 732 | 29 122 | 34 504 | 26 174 | 23 655 | 24 171 | 32 168 | 19 958 | 21 084 | 18 774 | 23 454 | 15 528 | 17 499 |
| Zmiana stanu zapasów | 13 087 | 12 621 | 13 883 | 15 370 | 15 986 | 16 729 | 15 929 | 14 385 | 13 381 | 13 059 | 12 959 | 10 322 | 9 356 | 10 080 | 8 417 | 7 282 | 6 816 | 6 823 | 4 788 | 4 063 | 3 558 | 3 638 | 3 725 |
| Zmiana stanu gotówki | 109 557 | 105 343 | 97 831 | 119 276 | 119 538 | 110 940 | 100 692 | 100 547 | 103 398 | 98 291 | 90 975 | 83 556 | 75 807 | 85 542 | 80 790 | 81 580 | 69 718 | 74 665 | 66 009 | 84 085 | 82 924 | 97 751 | 94 969 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 086 | 7 169 | 10 196 | 7 860 | 6 975 | 4 101 | 3 143 | 3 468 | 10 551 | 3 634 | 4 769 | 10 086 | -23 807 | 4 570 | -3 021 | 4 686 | -1 796 | -1 796 | -1 796 | -1 796 | -103 | -103 | -103 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 835 | -6 569 | -4 196 | -1 413 | -1 125 | -1 409 | -1 981 | -3 081 | -991 | -2 463 | -2 118 | -2 343 | -2 626 | -1 556 | -1 186 | -717 | -2 616 | -1 962 | -1 308 | -654 | -2 678 | -2 009 | -1 339 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 088 | 4 566 | -2 408 | 2 800 | -21 729 | -811 | -2 997 | -10 669 | 1 885 | -2 629 | -14 943 | 12 186 | -25 678 | -17 436 | 12 212 | 13 742 | -2 654 | -2 654 | -2 654 | -2 654 | -16 757 | -16 757 | -16 757 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 307 | 1 009 | 1 195 | 107 | 605 | -312 | 249 | 503 | 1 341 | 1 787 | 3 781 | 2 262 | 4 454 | 791 | 890 | 306 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 14 716 | 14 716 | 14 716 |