Vericel Corp (VCEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -3 182 | -16 709 | -7 471 | 2 864 | -9 665 | -8 137 | -17 286 |
| Amortyzacja | 4 632 | 3 981 | 2 965 | 2 383 | 1 744 | 1 426 | 1 612 |
| Zmiana stanu należności | 11 817 | 9 102 | 2 933 | 2 336 | 8 714 | 5 184 | 1 177 |
| Zmiana stanu zapasów | -2 899 | 2 605 | 4 025 | 2 540 | 3 258 | -235 | 305 |
| Zmiana stanu gotówki | -9 981 | 16 140 | 27 591 | 6 089 | -13 206 | 56 062 | 3 884 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35 311 | 17 687 | 29 040 | -17 572 | -7 183 | -412 | -13 183 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -27 513 | -7 596 | -7 915 | -2 626 | -2 616 | -2 678 | -1 510 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 130 | -36 206 | -3 501 | -17 160 | -10 615 | -67 027 | -1 510 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 618 | 1 045 | 9 171 | 6 441 | 5 260 | 58 863 | 18 577 |