Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 29 403 | 34 382 | 14 726 | 13 401 | 25 344 | 26 577 | 11 989 | 12 027 | 20 032 | 24 733 | 9 794 | 10 767 | 14 952 | 24 673 | 7 388 | 11 982 | 14 555 | 29 854 | 11 556 | 8 955 | 12 175 | 26 104 | 10 489 | 8 125 |
| Amortyzacja | 4 460 | 4 578 | 4 606 | 4 599 | 4 418 | 4 799 | 4 235 | 4 216 | 4 777 | 4 036 | 4 392 | 4 365 | 18 184 | 13 777 | 9 219 | 4 647 | 18 779 | 14 084 | 9 390 | 4 695 | 18 669 | 14 002 | 9 335 | 4 667 |
| Zmiana stanu należności | 64 733 | 85 681 | 56 976 | 63 099 | 62 855 | 86 435 | 49 011 | 56 091 | 58 841 | 84 269 | 39 785 | 37 803 | -25 862 | 36 216 | -4 703 | -9 010 | -43 395 | 51 809 | -7 102 | -5 568 | -46 700 | 41 903 | -2 638 | -5 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 94 921 | 107 592 | 139 927 | 109 247 | 84 266 | 89 555 | 101 088 | 67 719 | 55 505 | 71 835 | 88 284 | 68 277 | -11 602 | -23 673 | 23 197 | 12 569 | -11 322 | -21 934 | 26 665 | 11 155 | -8 796 | -28 257 | 23 583 | 13 167 |
| Zmiana stanu gotówki | 171 422 | 135 400 | 109 212 | 123 872 | 149 398 | 145 726 | 123 090 | 145 527 | 145 808 | 115 701 | 139 201 | 178 687 | 42 402 | -19 856 | -30 192 | -22 827 | 75 238 | 23 606 | -19 096 | -26 383 | 53 333 | 29 161 | -6 643 | -27 732 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55 005 | 44 748 | 2 340 | -7 482 | 41 455 | 29 979 | -16 190 | 16 807 | 53 145 | 21 375 | -4 559 | 15 337 | 74 710 | 24 088 | 10 880 | 14 581 | 100 221 | 75 166 | 50 111 | 25 055 | 100 929 | 75 697 | 50 465 | 25 232 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 338 | -8 735 | -5 674 | -5 049 | -5 804 | -7 358 | -4 246 | -5 948 | -8 496 | -10 603 | -8 540 | -3 787 | -17 970 | -11 425 | -6 410 | -3 737 | -20 258 | -15 194 | -10 129 | -5 065 | -27 612 | -20 709 | -13 806 | -6 903 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 433 | -6 199 | 937 | 5 495 | -15 626 | -10 124 | -19 735 | -23 104 | -17 407 | -22 432 | -25 532 | -26 528 | -9 501 | -12 117 | -17 271 | 8 261 | -15 009 | -11 257 | -7 505 | -3 752 | -44 510 | -33 383 | -22 255 | -11 128 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 788 | -17 297 | -15 195 | -13 900 | -30 076 | -9 228 | -4 031 | -13 065 | -6 034 | -19 082 | -9 907 | -19 123 | -55 846 | -41 207 | -24 698 | -20 464 | -57 187 | -42 890 | -28 594 | -14 297 | -42 353 | -31 765 | -21 177 | -10 588 |