Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 91 912 | 75 937 | 65 326 | 58 995 | 64 920 | 56 893 | 80 864 |
| Amortyzacja | 18 243 | 17 668 | 17 570 | 18 184 | 18 779 | 18 669 | 18 991 |
| Zmiana stanu należności | 1 878 | 4 014 | 13 738 | -3 359 | -4 256 | -13 035 | 19 490 |
| Zmiana stanu zapasów | 10 655 | 28 761 | -4 074 | 491 | 4 564 | -303 | -2 704 |
| Zmiana stanu gotówki | 22 024 | 3 590 | -63 123 | -30 473 | 53 365 | 48 119 | -48 738 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 94 611 | 72 051 | 85 298 | 74 710 | 100 221 | 100 929 | 42 973 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 796 | -23 356 | -31 426 | -17 970 | -20 258 | -27 612 | -16 673 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 200 | -68 589 | -91 899 | -9 501 | -15 009 | -44 510 | -9 343 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -58 180 | -56 400 | -54 146 | -55 846 | -57 187 | -42 353 | -56 881 |